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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 966.00 | 11 387.00 | 24 578.00 | 35 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 481.00 | 85 805.00 | 152 676.00 | 238 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 446.00 | 97 192.00 | 377 255.00 | 474 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 575.00 | 97 192.00 | 485 383.00 | 582 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
DL TOTAL (I) | 232 373.00 | | | 232 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 383.00 | | | 485 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 347.00 | | 602 347.00 | 602 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 010.00 | | | 528 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 563.00 | | 11 884.00 | 462 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 563.00 | | 11 884.00 | 262 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 938.00 | 36 253.00 | | 60 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 938.00 | 36 253.00 | | 60 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 902.00 | 35 565.00 | 119 337.00 | 154 902.00 |
VI Groupe et associés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 010.00 | 133 673.00 | 119 337.00 | 253 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
ST Autres comptes | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |