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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 966.00 | 15 592.00 | 20 374.00 | 35 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 481.00 | 112 818.00 | 125 663.00 | 238 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 446.00 | 128 409.00 | 346 037.00 | 474 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 687.00 | 128 409.00 | 476 277.00 | 604 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
DL TOTAL (I) | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 277.00 | | | 476 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 708.00 | | | 173 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 970.00 | | 679 970.00 | 679 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 970.00 | | 679 970.00 | 679 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 917.00 | | | 684 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 956.00 | | | 577 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 446.00 | | | 474 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 446.00 | | | 274 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 192.00 | 31 218.00 | | 97 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 192.00 | 31 218.00 | | 97 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 337.00 | 36 102.00 | 83 235.00 | 119 337.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 943.00 | 173 708.00 | 83 235.00 | 256 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |