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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 503.00 | 19 292.00 | 18 210.00 | 37 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 089.00 | 136 878.00 | 102 211.00 | 239 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 592.00 | 156 170.00 | 320 422.00 | 476 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 164.00 | | 169 164.00 | 169 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 756.00 | 156 170.00 | 489 586.00 | 645 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
DL TOTAL (I) | 286 675.00 | | | 286 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
EA Autres dettes | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 911.00 | | | 202 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 586.00 | | | 489 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 892.00 | | 729 892.00 | 729 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 892.00 | | 729 892.00 | 729 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 189.00 | | | 737 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 461.00 | | | 609 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 446.00 | | 2 145.00 | 474 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 446.00 | | 2 145.00 | 274 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 409.00 | 27 761.00 | | 128 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 409.00 | 27 761.00 | | 128 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 235.00 | 36 647.00 | 46 588.00 | 83 235.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 911.00 | 156 322.00 | 46 588.00 | 202 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
ZE Dividendes | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |