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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 3 084.00 | 10 462.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 533.00 | 7 481.00 | 20 052.00 | 27 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 080.00 | 10 565.00 | 40 514.00 | 51 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BP En cours de production de services | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 012.00 | | 298 012.00 | 298 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 093.00 | 10 565.00 | 338 527.00 | 349 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
DL TOTAL (I) | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 075.00 | | | 265 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 527.00 | | | 338 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 478.00 | 17 683.00 | 60 926.00 | 88 478.00 |
VI Groupe et associés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 075.00 | 194 280.00 | 60 926.00 | 265 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
ST Autres comptes | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 490.00 | | | 66 490.00 |