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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 583.00 | 14 785.00 | 4 798.00 | 19 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 046.00 | 42 295.00 | 41 750.00 | 84 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 629.00 | 57 081.00 | 56 548.00 | 113 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BP En cours de production de services | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 341.00 | | 362 341.00 | 362 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 970.00 | 57 081.00 | 418 889.00 | 475 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 210 294.00 | | | 210 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 078.00 | | | 190 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 889.00 | | | 418 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 583.00 | | 27 512.00 | 92 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 113 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 103 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 583.00 | | 27 512.00 | 82 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 894.00 | 21 652.00 | 6 465.00 | 41 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | 21 652.00 | 6 465.00 | 41 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
UX Autres créances clients | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 520.00 | 9 320.00 | 28 200.00 | 37 520.00 |
VI Groupe et associés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 615.00 | | 9 598.00 |
VP Divers | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 154.00 | 189 154.00 | | 189 154.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 078.00 | 161 878.00 | 28 200.00 | 190 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
YT Sous‐traitance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |