| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 944.00 | 17 529.00 | 4 414.00 | 21 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 426.00 | 57 796.00 | 28 630.00 | 86 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 370.00 | 75 325.00 | 43 044.00 | 118 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BP En cours de production de services | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 342.00 | | 416 342.00 | 416 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 713.00 | 75 325.00 | 459 387.00 | 534 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 722.00 | | | 216 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 387.00 | | | 459 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 629.00 | | 4 740.00 | 113 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 629.00 | | 4 740.00 | 103 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 081.00 | 18 244.00 | | 57 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 081.00 | 18 244.00 | | 57 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 227 045.00 | 227 045.00 | | 227 045.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 200.00 | 14 498.00 | 13 701.00 | 28 200.00 |
VI Groupe et associés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 722.00 | 203 021.00 | 13 701.00 | 216 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
YT Sous‐traitance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |