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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 183.00 | 11 936.00 | 9 246.00 | 21 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 399.00 | 29 957.00 | 31 442.00 | 61 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 583.00 | 41 894.00 | 50 688.00 | 92 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BP En cours de production de services | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CF Disponibilités | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 602.00 | | 420 602.00 | 420 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 185.00 | 41 894.00 | 471 291.00 | 513 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 464.00 | | | 148 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
DL TOTAL (I) | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 291.00 | | | 471 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 303.00 | | 22 679.00 | 73 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 92 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 82 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 303.00 | | 22 679.00 | 63 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 824.00 | 20 868.00 | 2 798.00 | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 20 868.00 | 2 798.00 | 23 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
UX Autres créances clients | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 593.00 | 16 510.00 | 36 083.00 | 52 593.00 |
VI Groupe et associés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 697.00 | 221 613.00 | 36 083.00 | 257 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
YT Sous‐traitance | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |