| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 18 592.00 | 4 489.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 446.00 | 70 819.00 | 21 626.00 | 92 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 528.00 | 89 412.00 | 36 115.00 | 125 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BN En cours de production de biens | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 341.00 | | 212 341.00 | 212 341.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CF Disponibilités | 117 574.00 | | 117 574.00 | 117 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 291.00 | | 540 291.00 | 540 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 820.00 | 89 412.00 | 576 407.00 | 665 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 250 871.00 | | | 250 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 535.00 | | | 325 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 407.00 | | | 576 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 138.00 | | | 320 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 370.00 | | 9 596.00 | 118 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 125 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 115 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 370.00 | | 9 596.00 | 108 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 325.00 | 16 525.00 | 2 439.00 | 75 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 325.00 | 16 525.00 | 2 439.00 | 75 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
UX Autres créances clients | 212 341.00 | 212 341.00 | | 212 341.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498.00 | 9 101.00 | 5 397.00 | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 971.00 | 252 971.00 | | 252 971.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 535.00 | 320 138.00 | 5 397.00 | 325 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YT Sous‐traitance | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |