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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 7 025.00 | 11 355.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 923.00 | 16 799.00 | 28 123.00 | 44 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 303.00 | 23 824.00 | 49 479.00 | 73 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BP En cours de production de services | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 801.00 | | 403 801.00 | 403 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 105.00 | 23 824.00 | 453 280.00 | 477 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DL TOTAL (I) | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 516.00 | | | 301 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 280.00 | | | 453 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 922.00 | | | 248 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 080.00 | | 25 423.00 | 51 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 73 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 63 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 080.00 | | 25 423.00 | 41 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565.00 | 16 458.00 | 3 200.00 | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 565.00 | 16 458.00 | 3 200.00 | 10 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
UX Autres créances clients | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 795.00 | 18 201.00 | 52 593.00 | 70 795.00 |
VI Groupe et associés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 556.00 | 172 556.00 | | 172 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 516.00 | 248 922.00 | 52 593.00 | 301 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ST Autres comptes | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 480.00 | | | 77 480.00 |