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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 279.00 | 389 784.00 | 18 495.00 | 408 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 367.00 | 165 988.00 | 94 380.00 | 260 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 718.00 | 558 287.00 | 136 431.00 | 694 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BN En cours de production de biens | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 605.00 | | 426 605.00 | 426 605.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CF Disponibilités | 502 229.00 | | 502 229.00 | 502 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 110.00 | | 1 016 110.00 | 1 016 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 828.00 | 558 287.00 | 1 152 541.00 | 1 710 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 517 871.00 | 464 574.00 | | 517 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 090.00 | 203 316.00 | | 249 090.00 |
DL TOTAL (I) | 838 461.00 | 739 391.00 | | 838 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 6 140.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 2 206.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 288.00 | 128 869.00 | | 220 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 954.00 | 81 269.00 | | 87 954.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 2 410.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 080.00 | 220 894.00 | | 314 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 541.00 | 960 285.00 | | 1 152 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 080.00 | 220 028.00 | | 314 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 353.00 | | 1 855 353.00 | 1 855 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 353.00 | | 1 855 353.00 | 1 855 353.00 |
FM Production stockée | | | -6 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | 1 722.00 | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 225.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 225.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 22 775.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 651.00 | 97 362.00 | | 93 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 936.00 | 1 856 328.00 | | 1 857 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 846.00 | 1 653 012.00 | | 1 608 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 090.00 | 203 316.00 | | 249 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 563.00 | 152 147.00 | | 103 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 938.00 | | 10 780.00 | 683 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 867.00 | | 10 780.00 | 657 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 490.00 | 21 797.00 | | 536 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 975.00 | 21 797.00 | | 533 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 288.00 | 220 288.00 | | 220 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 605.00 | | | 426 605.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 351.00 | 477 851.00 | 8 500.00 | 486 351.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 080.00 | 314 080.00 | | 314 080.00 |