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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 900.00 | 406 269.00 | 72 630.00 | 478 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 951.00 | 213 878.00 | 96 073.00 | 309 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 922.00 | 622 663.00 | 192 259.00 | 814 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BN En cours de production de biens | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 655.00 | | 630 655.00 | 630 655.00 |
BZ Autres créances | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CF Disponibilités | 566 648.00 | | 566 648.00 | 566 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 034.00 | | 1 270 034.00 | 1 270 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 955.00 | 622 663.00 | 1 462 293.00 | 2 084 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 584 857.00 | 549 211.00 | | 584 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 933.00 | 279 397.00 | | 419 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 290.00 | 900 107.00 | | 1 076 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 161.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 167.00 | 167 578.00 | | 254 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 854.00 | 111 812.00 | | 126 854.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 440.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 002.00 | 284 402.00 | | 386 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 293.00 | 1 184 509.00 | | 1 462 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 002.00 | 284 402.00 | | 386 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433 360.00 | | 2 433 360.00 | 2 433 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 360.00 | | 2 433 360.00 | 2 433 360.00 |
FM Production stockée | | | -12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | 995.00 | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 451.00 | 113 106.00 | | 142 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 158.00 | 2 087 901.00 | | 2 425 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 225.00 | 1 808 504.00 | | 2 005 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 933.00 | 279 397.00 | | 419 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 548.00 | 131 553.00 | | 118 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 221.00 | | 85 701.00 | 729 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 150.00 | | 85 701.00 | 703 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 497.00 | 35 165.00 | | 587 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 982.00 | 35 165.00 | | 584 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 655.00 | 630 655.00 | | 630 655.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 874.00 | 657 374.00 | 8 500.00 | 665 874.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 002.00 | 386 002.00 | | 386 002.00 |