| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 117.00 | 454 314.00 | 39 803.00 | 494 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 284.00 | 275 448.00 | 121 837.00 | 397 284.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 979.00 | 732 277.00 | 197 701.00 | 929 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BN En cours de production de biens | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 538.00 | | 477 538.00 | 477 538.00 |
BZ Autres créances | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
CF Disponibilités | 550 704.00 | | 550 704.00 | 550 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 070.00 | | 1 195 070.00 | 1 195 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 049.00 | 732 277.00 | 1 392 771.00 | 2 125 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 834 587.00 | 754 800.00 | | 834 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 990.00 | 329 777.00 | | 177 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 077.00 | 1 156 077.00 | | 1 084 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 185.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 837.00 | 185 869.00 | | 194 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 593.00 | 81 812.00 | | 111 593.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 694.00 | 272 408.00 | | 308 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 771.00 | 1 428 485.00 | | 1 392 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 694.00 | 272 408.00 | | 308 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 185.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931 095.00 | 1 022.00 | 1 932 118.00 | 1 931 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 095.00 | 1 022.00 | 1 932 118.00 | 1 931 095.00 |
FM Production stockée | | | 23 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 497.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -2 671.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 499.00 | 111 041.00 | | 62 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 650.00 | 2 268 819.00 | | 1 958 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 660.00 | 1 939 042.00 | | 1 780 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 990.00 | 329 777.00 | | 177 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 714.00 | 68 982.00 | | 31 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 499.00 | | 28 480.00 | 901 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 422.00 | | 28 480.00 | 875 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 174.00 | 58 103.00 | | 674 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 659.00 | 58 103.00 | | 671 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 837.00 | 194 837.00 | | 194 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 538.00 | 477 538.00 | | 477 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 824.00 | 554 324.00 | 8 500.00 | 562 824.00 |
VW T.V.A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |