| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AN Terrains | 25 191.00 | 903.00 | 24 289.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 700.00 | 477 165.00 | 17 536.00 | 494 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 758.00 | 313 660.00 | 145 098.00 | 458 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 727.00 | 794 243.00 | 210 484.00 | 1 004 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
BN En cours de production de biens | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 048.00 | | 599 048.00 | 599 048.00 |
BZ Autres créances | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CF Disponibilités | 616 623.00 | | 616 623.00 | 616 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 945.00 | | 1 445 945.00 | 1 445 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 672.00 | 794 243.00 | 1 656 429.00 | 2 450 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 862 557.00 | 834 587.00 | | 862 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 920.00 | 177 990.00 | | 222 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 156 977.00 | 1 084 077.00 | | 1 156 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 609.00 | 194 837.00 | | 386 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 017.00 | 111 593.00 | | 101 017.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 452.00 | 308 694.00 | | 499 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 429.00 | 1 392 771.00 | | 1 656 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 452.00 | 308 694.00 | | 499 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 813.00 | 6 167.00 | 2 429 981.00 | 2 423 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 813.00 | 6 167.00 | 2 429 981.00 | 2 423 813.00 |
FM Production stockée | | | 8 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 560.00 | 62 499.00 | | 74 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 608.00 | 1 958 650.00 | | 2 467 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 688.00 | 1 780 660.00 | | 2 244 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 920.00 | 177 990.00 | | 222 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 609.00 | 31 714.00 | | 22 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 979.00 | | 87 248.00 | 929 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 1 004 727.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 978 649.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 902.00 | | 87 248.00 | 903 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 277.00 | 61 965.00 | | 732 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 762.00 | 61 965.00 | | 729 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 609.00 | 386 609.00 | | 386 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 599 048.00 | 599 048.00 | | 599 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 766.00 | 670 266.00 | 8 500.00 | 678 766.00 |
VW T.V.A. | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 452.00 | 499 452.00 | | 499 452.00 |