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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 900.00 | 395 571.00 | 43 329.00 | 438 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 250.00 | 189 411.00 | 74 839.00 | 264 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 221.00 | 587 497.00 | 141 724.00 | 729 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BN En cours de production de biens | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 735.00 | | 477 735.00 | 477 735.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 483 131.00 | | 483 131.00 | 483 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 786.00 | | 1 042 786.00 | 1 042 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 007.00 | 587 497.00 | 1 184 509.00 | 1 772 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 549 211.00 | 517 871.00 | | 549 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 397.00 | 249 090.00 | | 279 397.00 |
DL TOTAL (I) | 900 107.00 | 838 461.00 | | 900 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 997.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 578.00 | 220 288.00 | | 167 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 812.00 | 87 954.00 | | 111 812.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 2 430.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 402.00 | 314 080.00 | | 284 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 509.00 | 1 152 541.00 | | 1 184 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 402.00 | 314 080.00 | | 284 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 025.00 | | 2 068 025.00 | 2 068 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 025.00 | | 2 068 025.00 | 2 068 025.00 |
FM Production stockée | | | 17 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | 2 915.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 106.00 | 93 651.00 | | 113 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 901.00 | 1 857 936.00 | | 2 087 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 504.00 | 1 608 846.00 | | 1 808 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 397.00 | 249 090.00 | | 279 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 553.00 | 103 563.00 | | 131 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 718.00 | | 34 503.00 | 694 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 647.00 | | 34 503.00 | 668 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 287.00 | 29 210.00 | | 558 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 772.00 | 29 210.00 | | 555 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 578.00 | 167 578.00 | | 167 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 735.00 | | | 477 735.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 140.00 | 502 640.00 | 8 500.00 | 511 140.00 |
VW T.V.A. | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 402.00 | 284 402.00 | | 284 402.00 |