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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AP Constructions | 74 836.00 | 69 824.00 | 5 012.00 | 74 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 514.00 | 636 480.00 | 225 034.00 | 861 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 264.00 | 403 963.00 | 27 301.00 | 431 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 714.00 | 1 150 643.00 | 278 071.00 | 1 428 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
BN En cours de production de biens | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
BT Marchandises | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 445.00 | | 226 445.00 | 226 445.00 |
BZ Autres créances | 344 029.00 | | 344 029.00 | 344 029.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 929.00 | | 865 929.00 | 865 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 643.00 | 1 150 643.00 | 1 144 000.00 | 2 294 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 875.00 | 2 048.00 | 85 827.00 | 87 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 485.00 | -20 795.00 | | 3 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 163.00 | 24 280.00 | | -43 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 532.00 | 3 798.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 310 854.00 | 355 283.00 | | 310 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 404.00 | 332 579.00 | | 337 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 290.00 | 405 751.00 | | 380 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 515.00 | 110 417.00 | | 111 515.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 1 782.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 146.00 | 856 996.00 | | 833 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 000.00 | 1 212 279.00 | | 1 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 990.00 | 105 994.00 | 298 983.00 | 192 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 409 034.00 | 129 549.00 | 2 538 583.00 | 2 409 034.00 |
FG Production vendue services | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 226.00 | 235 543.00 | 2 839 769.00 | 2 604 226.00 |
FM Production stockée | | | -19 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 403.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 2 984.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 2 984.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 237.00 | 105.00 | | 32 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 237.00 | 105.00 | | 32 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 831.00 | 2 879.00 | | -30 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 504.00 | -1 018.00 | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 007.00 | 2 410 083.00 | | 2 837 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 170.00 | 2 385 802.00 | | 2 880 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 163.00 | 24 280.00 | | -43 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 624.00 | | 203 434.00 | 1 394 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 344.00 | 1 428 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 309.00 | 40 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 034.00 | 1 367 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 215.00 | | 203 434.00 | 1 327 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 290.00 | 380 290.00 | | 380 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
UX Autres créances clients | 226 445.00 | | | 226 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VC Groupe et associés | 224 592.00 | | | 224 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 404.00 | 240 187.00 | 97 217.00 | 337 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 547.00 | 577 823.00 | 20 724.00 | 598 547.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 146.00 | 735 929.00 | 97 217.00 | 833 146.00 |