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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 083.00 | 40 302.00 | 2 781.00 | 43 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AP Constructions | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 699.00 | 948 999.00 | 258 700.00 | 1 207 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 522.00 | 409 281.00 | 64 242.00 | 473 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 491.00 | 1 593 635.00 | 346 856.00 | 1 940 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 233.00 | 25 889.00 | 88 344.00 | 114 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
BT Marchandises | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 763.00 | 1 257.00 | 186 506.00 | 187 763.00 |
BZ Autres créances | 315 082.00 | | 315 082.00 | 315 082.00 |
CF Disponibilités | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 052.00 | 27 146.00 | 885 906.00 | 913 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 543.00 | 1 620 781.00 | 1 232 762.00 | 2 853 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 020.00 | 107 087.00 | 1 933.00 | 109 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 214.00 | 1 039.00 | | -45 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 027.00 | -46 253.00 | | -122 027.00 |
DL TOTAL (I) | 253 560.00 | 375 586.00 | | 253 560.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 901.00 | 163 304.00 | | 468 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 030.00 | 382 040.00 | | 335 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 001.00 | 94 244.00 | | 127 001.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 34 491.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 952.00 | 784 552.00 | | 934 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 762.00 | 1 204 389.00 | | 1 232 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 109.00 | 52 248.00 | 388 357.00 | 336 109.00 |
FD Production vendue biens | 2 079 274.00 | 76 858.00 | 2 156 132.00 | 2 079 274.00 |
FG Production vendue services | 24 710.00 | 427.00 | 25 138.00 | 24 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 093.00 | 129 533.00 | 2 569 626.00 | 2 440 093.00 |
FM Production stockée | | | 29 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 146.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905.00 | 12 751.00 | | 43 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 204.00 | 12 751.00 | | 44 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 8 934.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 257.00 | 8 934.00 | | 40 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | 3 817.00 | | 3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | -2 537.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 744.00 | 2 703 283.00 | | 2 668 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 771.00 | 2 749 536.00 | | 2 790 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 027.00 | -46 253.00 | | -122 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 542.00 | | 87 169.00 | 1 913 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 220.00 | 1 940 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 220.00 | 1 756 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 108.00 | | 87 169.00 | 1 729 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 778.00 | 65 744.00 | 45 886.00 | 1 573 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 549.00 | 3 538.00 | | 103 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 484.00 | 2 949.00 | | 50 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 744.00 | 59 257.00 | 45 886.00 | 1 419 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 030.00 | 335 030.00 | | 335 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VC Groupe et associés | 246 327.00 | 246 327.00 | | 246 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 901.00 | 315 891.00 | 153 010.00 | 468 901.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 986.00 | 512 461.00 | 20 526.00 | 532 986.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 952.00 | 781 943.00 | 153 010.00 | 934 952.00 |