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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 885.00 | 33 339.00 | 3 546.00 | 36 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AP Constructions | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 293.00 | 837 284.00 | 343 009.00 | 1 180 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 790.00 | 420 905.00 | 20 885.00 | 441 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 154.00 | 1 449 246.00 | 425 907.00 | 1 875 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 003.00 | | 195 003.00 | 195 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 578.00 | | 298 578.00 | 298 578.00 |
BZ Autres créances | 404 135.00 | | 404 135.00 | 404 135.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 991.00 | | 1 070 991.00 | 1 070 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 144.00 | 1 449 246.00 | 1 496 898.00 | 2 946 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 020.00 | 69 752.00 | 39 268.00 | 109 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087.00 | 42.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | 26 045.00 | | 11 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 437.00 | 25 771.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 464 276.00 | 465 658.00 | | 464 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 349.00 | 214 164.00 | | 341 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 616.00 | 407 464.00 | | 416 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 120.00 | 120 769.00 | | 104 120.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 5 900.00 | | 3 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 621.00 | 748 296.00 | | 1 032 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 898.00 | 1 213 954.00 | | 1 496 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 663.00 | 76 472.00 | 279 135.00 | 202 663.00 |
FD Production vendue biens | 2 209 345.00 | 168 879.00 | 2 378 224.00 | 2 209 345.00 |
FG Production vendue services | 1 886.00 | 1 166.00 | 3 051.00 | 1 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 894.00 | 246 516.00 | 2 660 410.00 | 2 413 894.00 |
FM Production stockée | | | 6 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 582.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 17 568.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | 17 568.00 | | 17 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 208.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 208.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | 17 360.00 | | 14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | -1 332.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 310.00 | 2 825 412.00 | | 2 833 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 358.00 | 2 799 367.00 | | 2 821 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | 26 045.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 185.00 | | 227 969.00 | 1 647 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 370.00 | | 9 650.00 | 99 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 516.00 | | 2 500.00 | 47 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 099.00 | | 215 819.00 | 1 481 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 664.00 | 119 582.00 | | 1 329 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 215.00 | 35 537.00 | | 34 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 297.00 | 3 173.00 | | 43 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 152.00 | 80 873.00 | | 1 252 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 616.00 | 416 616.00 | | 416 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 578.00 | 298 578.00 | | 298 578.00 |
VB T. V. A. | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VC Groupe et associés | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 349.00 | 178 045.00 | 126 046.00 | 341 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 966.00 | 718 766.00 | 19 200.00 | 737 966.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 621.00 | 869 317.00 | 126 046.00 | 1 032 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |