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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 083.00 | 37 353.00 | 5 730.00 | 43 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AP Constructions | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 067.00 | 918 547.00 | 287 521.00 | 1 206 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 205.00 | 426 362.00 | 21 843.00 | 448 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 542.00 | 1 573 778.00 | 339 764.00 | 1 913 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BT Marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 934.00 | | 252 934.00 | 252 934.00 |
BZ Autres créances | 356 577.00 | | 356 577.00 | 356 577.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 625.00 | | 864 625.00 | 864 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 167.00 | 1 573 778.00 | 1 204 389.00 | 2 778 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 020.00 | 103 549.00 | 5 471.00 | 109 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 100 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 1 087.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 253.00 | 11 952.00 | | -46 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | 375 586.00 | 464 276.00 | | 375 586.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 304.00 | 341 349.00 | | 163 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 040.00 | 416 616.00 | | 382 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 244.00 | 104 120.00 | | 94 244.00 |
EA Autres dettes | 34 491.00 | 3 870.00 | | 34 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 553.00 | 1 032 621.00 | | 784 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 389.00 | 1 496 898.00 | | 1 204 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 084.00 | 65 996.00 | 311 081.00 | 245 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 149.00 | 107 791.00 | 2 254 940.00 | 2 147 149.00 |
FG Production vendue services | 3 425.00 | 220.00 | 3 645.00 | 3 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 658.00 | 174 008.00 | 2 569 666.00 | 2 395 658.00 |
FM Production stockée | | | -55 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 531.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 751.00 | 13 333.00 | | 12 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 751.00 | 17 315.00 | | 12 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 934.00 | 2 715.00 | | 8 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 2 715.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | 14 600.00 | | 3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 537.00 | -2 033.00 | | -2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 283.00 | 2 833 310.00 | | 2 703 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 536.00 | 2 821 358.00 | | 2 749 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 253.00 | 11 952.00 | | -46 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 154.00 | | 38 388.00 | 1 875 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 016.00 | | 6 198.00 | 50 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 918.00 | | 32 190.00 | 1 696 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 246.00 | 124 531.00 | | 1 449 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 752.00 | 33 798.00 | | 69 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 470.00 | 4 014.00 | | 46 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 025.00 | 86 720.00 | | 1 333 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 040.00 | 382 040.00 | | 382 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VC Groupe et associés | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 304.00 | 33 953.00 | 118 272.00 | 163 304.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 990.00 | 617 790.00 | 19 200.00 | 636 990.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 553.00 | 685 202.00 | 118 272.00 | 814 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |