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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 385.00 | 30 166.00 | 4 219.00 | 34 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AP Constructions | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 274.00 | 763 818.00 | 213 456.00 | 977 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 989.00 | 413 498.00 | 15 491.00 | 428 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 186.00 | 1 329 664.00 | 317 521.00 | 1 647 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 666.00 | | 132 666.00 | 132 666.00 |
BT Marchandises | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 405.00 | | 218 405.00 | 218 405.00 |
BZ Autres créances | 333 336.00 | | 333 336.00 | 333 336.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 433.00 | | 896 433.00 | 896 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 618.00 | 1 329 664.00 | 1 213 954.00 | 2 543 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 370.00 | 34 215.00 | 65 155.00 | 99 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 9 200.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -39 678.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | 105 520.00 | | 26 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 771.00 | 41 266.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 465 658.00 | 455 108.00 | | 465 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 164.00 | 256 169.00 | | 214 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 464.00 | 456 731.00 | | 407 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 769.00 | 120 143.00 | | 120 769.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 4 255.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 296.00 | 837 297.00 | | 748 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 954.00 | 1 292 405.00 | | 1 213 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 524.00 | 96 743.00 | 270 268.00 | 173 524.00 |
FD Production vendue biens | 2 344 517.00 | 124 900.00 | 2 469 417.00 | 2 344 517.00 |
FG Production vendue services | 2 743.00 | 615.00 | 3 358.00 | 2 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 785.00 | 222 258.00 | 2 743 044.00 | 2 520 785.00 |
FM Production stockée | | | 4 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 195.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 568.00 | 1 266.00 | | 17 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 568.00 | 1 266.00 | | 17 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 568.00 | 1 266.00 | | 17 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 6 319.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 6 319.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 360.00 | -5 053.00 | | 17 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | 12 294.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 412.00 | 3 019 205.00 | | 2 825 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 367.00 | 2 913 685.00 | | 2 799 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 045.00 | 105 520.00 | | 26 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 773.00 | | 49 411.00 | 1 597 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 875.00 | | 11 495.00 | 87 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 276.00 | | 4 240.00 | 43 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 423.00 | | 33 676.00 | 1 447 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 469.00 | 111 195.00 | | 1 218 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | 34 215.00 | | 2 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 501.00 | 748.00 | | 40 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 920.00 | 76 232.00 | | 1 175 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 464.00 | 407 464.00 | | 407 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 405.00 | | | 218 405.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 234 810.00 | | | 234 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 164.00 | 208 670.00 | 5 493.00 | 214 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 342.00 | 563 142.00 | 19 200.00 | 582 342.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 296.00 | 742 803.00 | 5 493.00 | 748 296.00 |