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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 183.00 | 39 468.00 | 715.00 | 40 183.00 |
AP Constructions | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 187.00 | 938 947.00 | 281 240.00 | 1 220 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 745.00 | 392 129.00 | 63 616.00 | 455 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 690.00 | 1 465 462.00 | 365 228.00 | 1 830 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 861.00 | | 104 861.00 | 104 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
BT Marchandises | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 334.00 | 1 257.00 | 253 078.00 | 254 334.00 |
BZ Autres créances | 350 394.00 | | 350 394.00 | 350 394.00 |
CF Disponibilités | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 461.00 | 1 257.00 | 988 205.00 | 989 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 152.00 | 1 466 719.00 | 1 353 433.00 | 2 820 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 540.00 | 20 083.00 | 457.00 | 20 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 240.00 | -45 214.00 | | -167 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 636.00 | -122 027.00 | | 127 636.00 |
DL TOTAL (I) | 381 195.00 | 253 560.00 | | 381 195.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 629.00 | 468 901.00 | | 438 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 490.00 | 335 030.00 | | 365 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 005.00 | 127 001.00 | | 113 005.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 4 021.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 988.00 | 934 952.00 | | 917 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 433.00 | 1 232 762.00 | | 1 353 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 156.00 | 31 896.00 | 277 052.00 | 245 156.00 |
FD Production vendue biens | 2 790 533.00 | 58 389.00 | 2 848 922.00 | 2 790 533.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 950.00 | 90 285.00 | 3 126 235.00 | 3 035 950.00 |
FM Production stockée | | | -25 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 299.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 44 204.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 442.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 39 815.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 766.00 | 40 257.00 | | 10 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 280.00 | 3 947.00 | | -10 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 242.00 | -513.00 | | -4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 393.00 | 2 668 744.00 | | 3 206 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 757.00 | 2 790 771.00 | | 3 078 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 636.00 | -122 027.00 | | 127 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 491.00 | | 83 236.00 | 1 940 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 036.00 | 1 830 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 480.00 | 20 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 031.00 | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 525.00 | 1 750 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 057.00 | | 83 236.00 | 1 756 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 635.00 | 62 351.00 | 190 524.00 | 1 593 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 087.00 | 1 476.00 | 88 480.00 | 107 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 433.00 | 2 066.00 | 16 031.00 | 53 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 115.00 | 58 810.00 | 86 013.00 | 1 433 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 146.00 | | 25 889.00 | 27 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 146.00 | 10 000.00 | 25 889.00 | 27 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 490.00 | 365 490.00 | | 365 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 009.00 | 253 009.00 | | 253 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VC Groupe et associés | 250 569.00 | 250 569.00 | | 250 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 629.00 | 67 911.00 | 370 718.00 | 438 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 369.00 | 615 843.00 | 20 526.00 | 636 369.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 988.00 | 547 270.00 | 370 718.00 | 917 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |