| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
AH Fonds commercial | 44 850 402.00 | 32 215 807.00 | 12 634 595.00 | 44 850 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 377.00 | 477 524.00 | 32 853.00 | 510 377.00 |
AN Terrains | 311 503.00 | 90 790.00 | 220 713.00 | 311 503.00 |
AP Constructions | 1 634 373.00 | 1 166 141.00 | 468 231.00 | 1 634 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 938.00 | 2 459 729.00 | 694 209.00 | 3 153 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949 309.00 | 12 178 751.00 | 7 770 558.00 | 19 949 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 875.00 | | 429 875.00 | 429 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 202 728.00 | 126 290.00 | 76 438.00 | 202 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 900.00 | 2 859.00 | 193 040.00 | 195 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 329 469.00 | 48 765 407.00 | 22 564 062.00 | 71 329 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 320.00 | | 964 320.00 | 964 320.00 |
BT Marchandises | 15 614 271.00 | 47 177.00 | 15 567 094.00 | 15 614 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442 823.00 | 5 439 763.00 | 29 003 060.00 | 34 442 823.00 |
BZ Autres créances | 47 390 146.00 | 4 103 973.00 | 43 286 173.00 | 47 390 146.00 |
CF Disponibilités | 141 783.00 | | 141 783.00 | 141 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 928.00 | | 679 928.00 | 679 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 233 271.00 | 9 590 913.00 | 89 642 359.00 | 99 233 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 562 741.00 | 58 356 320.00 | 112 206 421.00 | 170 562 741.00 |
CU Autres participations | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119.00 | 13 835 119.00 | | 13 835 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -4 898 691.00 | -7 276 086.00 | | -4 898 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 662.00 | 2 377 395.00 | | 2 497 662.00 |
DL TOTAL (I) | 12 336 296.00 | 9 838 634.00 | | 12 336 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985 499.00 | 1 715 527.00 | | 1 985 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 669 358.00 | 3 404 689.00 | | 3 669 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 654 857.00 | 5 120 216.00 | | 5 654 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 820.00 | 192 406.00 | | 56 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800 742.00 | 30 820 491.00 | | 32 800 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821.00 | 35 529 781.00 | | 33 615 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193 148.00 | 10 127 605.00 | | 10 193 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 628.00 | | |
EA Autres dettes | 17 548 738.00 | 18 688 410.00 | | 17 548 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 215 269.00 | 95 359 320.00 | | 94 215 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 421.00 | 110 318 170.00 | | 112 206 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 074 221.00 | 5 628 661.00 | 219 702 882.00 | 214 074 221.00 |
FG Production vendue services | 2 986 891.00 | | 2 986 891.00 | 2 986 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 061 112.00 | 5 628 661.00 | 222 689 773.00 | 217 061 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 506 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 893 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 752 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 349 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 701 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 939 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 075.00 | 35 352.00 | | 136 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 111.00 | 751 660.00 | | 907 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218.00 | 2 701.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 404.00 | 789 713.00 | | 1 046 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317.00 | -21 021.00 | | 63 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 211.00 | 241 719.00 | | 312 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 528.00 | 220 698.00 | | 375 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 876.00 | 569 015.00 | | 670 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 751.00 | 433 098.00 | | 286 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 075.00 | 1 211 610.00 | | 1 301 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 399 624.00 | 230 782 543.00 | | 229 399 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 901 962.00 | 228 405 148.00 | | 226 901 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497 662.00 | 2 377 395.00 | | 2 497 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497 662.00 | 2 377 395.00 | | 2 497 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 173 083.00 | | 3 359 525.00 | 71 173 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 854.00 | 442 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203 139.00 | 71 329 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 249.00 | 45 408 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917 036.00 | 25 478 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 389 040.00 | | 33 503.00 | 45 389 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 124 012.00 | | 3 272 022.00 | 25 124 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 031.00 | | 54 000.00 | 660 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405 257.00 | 2 974 051.00 | 2 619 074.00 | 40 405 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058 815.00 | 8 657.00 | 14 249.00 | 25 058 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346 442.00 | 2 965 394.00 | 2 604 825.00 | 15 346 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 598.00 | 9 000.00 | 121 449.00 | 241 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 120 216.00 | 1 284 652.00 | 750 011.00 | 5 120 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 387 622.00 | 300 000.00 | | 7 387 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 276 626.00 | 188 401.00 | 276 626.00 | 276 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 074.00 | 47 177.00 | 40 074.00 | 40 074.00 |
6T Sur comptes clients | 5 681 774.00 | 1 105 432.00 | 1 347 444.00 | 5 681 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 053 538.00 | 68 677.00 | 18 242.00 | 4 053 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 681 233.00 | 1 718 688.00 | 1 803 835.00 | 17 681 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 801 449.00 | 3 003 339.00 | 2 553 846.00 | 22 801 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686 886.00 | 2 107 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 316 453.00 | 446 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 615 821.00 | 33 615 821.00 | | 33 615 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300 532.00 | 3 300 532.00 | | 3 300 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 082.00 | 2 521 082.00 | | 2 521 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 738.00 | 17 548 738.00 | | 17 548 738.00 |
UP Prêts | 202 728.00 | 202 728.00 | | 202 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 995 310.00 | | | 28 995 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 447 513.00 | | | 5 447 513.00 |
VB T. V. A. | 2 926 499.00 | | | 2 926 499.00 |
VC Groupe et associés | 581 958.00 | | | 581 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VI Groupe et associés | 32 797 993.00 | 32 797 993.00 | | 32 797 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 001.00 | 970 001.00 | | 970 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737 256.00 | | | 43 737 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 928.00 | | | 679 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 911 525.00 | 82 715 625.00 | 195 900.00 | 82 911 525.00 |
VW T.V.A. | 3 401 532.00 | 3 401 532.00 | | 3 401 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 215 269.00 | 94 215 269.00 | | 94 215 269.00 |