| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 604.00 | 49 504.00 | 6 100.00 | 55 604.00 |
AH Fonds commercial | 44 850 402.00 | 33 115 807.00 | 11 734 595.00 | 44 850 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 551.00 | 453 551.00 | | 453 551.00 |
AN Terrains | 485 972.00 | 174 334.00 | 311 638.00 | 485 972.00 |
AP Constructions | 1 861 898.00 | 1 293 891.00 | 568 007.00 | 1 861 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 844.00 | 2 669 391.00 | 458 454.00 | 3 127 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224 233.00 | 15 286 803.00 | 6 937 431.00 | 22 224 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 960.00 | | 415 960.00 | 415 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 736 261.00 | 53 153 280.00 | 20 582 981.00 | 73 736 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 269.00 | | 1 263 269.00 | 1 263 269.00 |
BT Marchandises | 12 180 388.00 | 948 219.00 | 11 232 170.00 | 12 180 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 518 151.00 | 4 599 878.00 | 7 918 274.00 | 12 518 151.00 |
BZ Autres créances | 32 294 735.00 | 3 333 719.00 | 28 961 016.00 | 32 294 735.00 |
CF Disponibilités | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 959.00 | | 293 959.00 | 293 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 652 979.00 | 8 881 815.00 | 49 771 164.00 | 58 652 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 389 240.00 | 62 035 095.00 | 70 354 145.00 | 132 389 240.00 |
CU Autres participations | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119.00 | 13 835 119.00 | | 13 835 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
DG Autres réserves | 2 635 881.00 | | | 2 635 881.00 |
DH Report à nouveau | | 4 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 473 625.00 | 2 631 815.00 | | -15 473 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 770.00 | 17 458 395.00 | | 1 984 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 577 277.00 | 1 046 379.00 | | 2 577 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 276 183.00 | 4 957 763.00 | | 4 276 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 853 460.00 | 6 004 142.00 | | 6 853 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 933.00 | 777 709.00 | | 134 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443 759.00 | 8 534 865.00 | | 20 443 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 524 040.00 | 32 523 630.00 | | 12 524 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088 593.00 | 12 980 842.00 | | 7 088 593.00 |
EA Autres dettes | 21 171 004.00 | 21 836 848.00 | | 21 171 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 586.00 | 103 535.00 | | 153 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 515 915.00 | 76 757 428.00 | | 61 515 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 354 145.00 | 100 219 964.00 | | 70 354 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 311 682.00 | 5 090 210.00 | 134 401 891.00 | 129 311 682.00 |
FG Production vendue services | 2 554 549.00 | | 2 554 549.00 | 2 554 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 866 230.00 | 5 090 210.00 | 136 956 440.00 | 131 866 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 734 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 942 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 823 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 163 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 967 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 669 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 222 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 488 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 531 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 063 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 073.00 | 184 920.00 | | 48 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 043.00 | 268 067.00 | | 383 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 116.00 | 469 408.00 | | 431 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 289.00 | 202 427.00 | | 73 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 957.00 | 324 491.00 | | 767 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 246.00 | 526 918.00 | | 841 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 129.00 | -57 510.00 | | -410 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9.00 | 125 538.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 369 963.00 | 243 107 112.00 | | 145 369 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 843 588.00 | 240 475 298.00 | | 160 843 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 473 625.00 | 2 631 815.00 | | -15 473 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 571 710.00 | | 2 593 899.00 | 73 571 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 368.00 | 260 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429 347.00 | 73 736 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 359 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372 979.00 | 28 115 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 359 556.00 | | | 45 359 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 059 086.00 | | 2 429 801.00 | 28 059 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 067.00 | | 164 097.00 | 153 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 265 984.00 | 3 025 062.00 | 1 605 023.00 | 42 265 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 030 078.00 | 1 569.00 | 408.00 | 25 030 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235 907.00 | 3 023 493.00 | 1 604 615.00 | 17 235 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 164 000.00 | 54 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 004 142.00 | 2 616 778.00 | 1 767 459.00 | 6 004 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 687 622.00 | 900 000.00 | | 7 687 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 329.00 | 769 634.00 | 131 329.00 | 131 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 578.00 | 890 640.00 | | 57 578.00 |
6T Sur comptes clients | 4 074 397.00 | 3 392 661.00 | 2 867 180.00 | 4 074 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 477 692.00 | 23 229.00 | 167 202.00 | 3 477 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 428 618.00 | 6 140 165.00 | 3 219 712.00 | 15 428 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 432 760.00 | 8 756 942.00 | 4 987 171.00 | 21 432 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 225 785.00 | 4 784 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 531 157.00 | 203 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 524 040.00 | 12 524 040.00 | | 12 524 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924 486.00 | 2 924 486.00 | | 2 924 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 071.00 | 2 045 071.00 | | 2 045 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 171 004.00 | 21 171 004.00 | | 21 171 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 916 122.00 | 6 916 122.00 | | 6 916 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602 029.00 | 5 602 029.00 | | 5 602 029.00 |
VB T. V. A. | 1 887 401.00 | 1 887 401.00 | | 1 887 401.00 |
VC Groupe et associés | 4 001 374.00 | 4 001 374.00 | | 4 001 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
VI Groupe et associés | 20 443 759.00 | 20 443 759.00 | | 20 443 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
VP Divers | 1 062 965.00 | 1 062 965.00 | | 1 062 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 087.00 | 574 087.00 | | 574 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 184 776.00 | 25 184 776.00 | | 25 184 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 959.00 | 293 959.00 | | 293 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 324 093.00 | 45 216 845.00 | 107 247.00 | 45 324 093.00 |
VW T.V.A. | 1 412 266.00 | 1 412 266.00 | | 1 412 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 515 915.00 | 61 515 915.00 | | 61 515 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |