| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
AH Fonds commercial | 44 850 402.00 | 32 215 807.00 | 12 634 595.00 | 44 850 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 658.00 | 459 090.00 | 4 568.00 | 463 658.00 |
AN Terrains | 442 711.00 | 105 238.00 | 337 473.00 | 442 711.00 |
AP Constructions | 1 742 872.00 | 1 245 162.00 | 497 710.00 | 1 742 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 401.00 | 2 598 211.00 | 560 190.00 | 3 158 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 512 596.00 | 13 180 106.00 | 8 332 489.00 | 21 512 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 813.00 | | 448 813.00 | 448 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 150 796.00 | 105 000.00 | 45 796.00 | 150 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 509.00 | 2 859.00 | 103 649.00 | 106 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 967 822.00 | 49 958 989.00 | 23 008 834.00 | 72 967 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 228.00 | | 989 228.00 | 989 228.00 |
BT Marchandises | 15 032 890.00 | 150 149.00 | 14 882 741.00 | 15 032 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 752 568.00 | 4 293 131.00 | 26 459 438.00 | 30 752 568.00 |
BZ Autres créances | 46 409 868.00 | 3 425 327.00 | 42 984 542.00 | 46 409 868.00 |
CF Disponibilités | 188 288.00 | | 188 288.00 | 188 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 202.00 | | 458 202.00 | 458 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 831 046.00 | 7 868 607.00 | 85 962 439.00 | 93 831 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 798 868.00 | 57 827 595.00 | 108 971 273.00 | 166 798 868.00 |
CU Autres participations | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119.00 | 13 835 119.00 | | 13 835 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 983.00 | 4 573.00 | | 77 983.00 |
DH Report à nouveau | -179 842.00 | -2 401 029.00 | | -179 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 619.00 | 3 869 219.00 | | 6 097 619.00 |
DL TOTAL (I) | 20 728 511.00 | 16 205 514.00 | | 20 728 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 336.00 | 1 957 536.00 | | 1 098 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 464 526.00 | 3 663 825.00 | | 3 464 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562 862.00 | 5 621 361.00 | | 4 562 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 159.00 | 148 654.00 | | 1 001 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 135 666.00 | 24 527 381.00 | | 20 135 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 281 777.00 | 35 988 091.00 | | 31 281 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 086 640.00 | 10 284 444.00 | | 11 086 640.00 |
EA Autres dettes | 20 007 001.00 | 18 885 566.00 | | 20 007 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 657.00 | 315 955.00 | | 167 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 679 899.00 | 90 150 090.00 | | 83 679 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 971 273.00 | 111 976 965.00 | | 108 971 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 434 417.00 | 5 358 447.00 | 224 792 864.00 | 219 434 417.00 |
FG Production vendue services | 2 962 776.00 | | 2 962 776.00 | 2 962 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 397 193.00 | 5 358 447.00 | 227 755 640.00 | 222 397 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 527 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 179 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 124 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 668 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 571 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 930 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 094 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 239.00 | 113 612.00 | | 58 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 544.00 | 273 749.00 | | 1 701 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 667.00 | 8 522.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764 450.00 | 395 883.00 | | 1 764 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 678.00 | 60 228.00 | | 150 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 577.00 | 353 072.00 | | 475 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 676.00 | 413 300.00 | | 642 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 774.00 | -17 417.00 | | 1 121 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 415.00 | 94 405.00 | | 122 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 906 328.00 | 231 011 518.00 | | 240 906 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 808 708.00 | 227 142 299.00 | | 234 808 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 097 619.00 | 3 869 219.00 | | 6 097 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 474 205.00 | | 4 421 849.00 | 72 474 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 208.00 | 300 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928 231.00 | 72 967 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 329.00 | 45 361 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191 695.00 | 27 305 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 635 904.00 | | | 45 635 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 360 136.00 | | 4 136 952.00 | 26 360 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 165.00 | | 284 896.00 | 478 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 603 630.00 | 3 109 759.00 | 2 716 118.00 | 41 603 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 032 846.00 | 1 943.00 | | 25 032 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570 784.00 | 3 107 816.00 | 2 716 118.00 | 16 570 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 129.00 | 341 800.00 | 388 069.00 | 154 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 621 361.00 | 1 107 617.00 | 2 166 116.00 | 5 621 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 687 622.00 | | | 7 687 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 943.00 | 166 236.00 | 129 943.00 | 129 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 285.00 | 150 149.00 | 63 285.00 | 63 285.00 |
6T Sur comptes clients | 6 339 105.00 | 2 469 199.00 | 4 515 173.00 | 6 339 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 897 467.00 | 5 323.00 | 477 463.00 | 3 897 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 271 552.00 | 3 132 707.00 | 5 573 934.00 | 18 271 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 892 913.00 | 4 240 324.00 | 7 740 050.00 | 23 892 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798 528.00 | 6 789 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 425 375.00 | 950 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 281 777.00 | 31 281 777.00 | | 31 281 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775 088.00 | 3 775 088.00 | | 3 775 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864 995.00 | 2 864 995.00 | | 2 864 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 007 001.00 | 20 007 001.00 | | 20 007 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
UP Prêts | 150 796.00 | 150 796.00 | | 150 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 509.00 | | 106 509.00 | 106 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 164 682.00 | 26 164 682.00 | | 26 164 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 587 886.00 | 4 587 886.00 | | 4 587 886.00 |
VB T. V. A. | 2 262 940.00 | 2 262 940.00 | | 2 262 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 539.00 | 2 754 539.00 | | 2 754 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 159.00 | 1 001 159.00 | | 1 001 159.00 |
VI Groupe et associés | 20 135 666.00 | 20 135 666.00 | | 20 135 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 309.00 | 1 100 309.00 | | 1 100 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 298 165.00 | 41 298 165.00 | | 41 298 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 202.00 | 458 202.00 | | 458 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 877 944.00 | 77 771 435.00 | 106 509.00 | 77 877 944.00 |
VW T.V.A. | 3 248 731.00 | 3 248 731.00 | | 3 248 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 679 899.00 | 83 679 899.00 | | 83 679 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 603.00 | | | 603.00 |