| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 604.00 | 50 659.00 | 4 945.00 | 55 604.00 |
AH Fonds commercial | 44 841 255.00 | 33 515 807.00 | 11 325 448.00 | 44 841 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 233.00 | 382 193.00 | 110 040.00 | 492 233.00 |
AN Terrains | 462 145.00 | 181 251.00 | 280 895.00 | 462 145.00 |
AP Constructions | 1 734 697.00 | 1 196 187.00 | 538 510.00 | 1 734 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 799.00 | 1 141 382.00 | 404 417.00 | 1 545 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 010 995.00 | 13 207 287.00 | 5 803 708.00 | 19 010 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 189.00 | | 613 189.00 | 613 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 016 852.00 | 49 784 766.00 | 19 232 086.00 | 69 016 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 136.00 | | 1 253 136.00 | 1 253 136.00 |
BT Marchandises | 16 455 644.00 | 278 342.00 | 16 177 302.00 | 16 455 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 957 443.00 | 3 461 291.00 | 16 496 152.00 | 19 957 443.00 |
BZ Autres créances | 37 537 875.00 | 2 931 106.00 | 34 606 769.00 | 37 537 875.00 |
CF Disponibilités | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 371.00 | | 568 371.00 | 568 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 115 873.00 | 6 670 739.00 | 69 445 134.00 | 76 115 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 132 725.00 | 56 455 505.00 | 88 677 220.00 | 145 132 725.00 |
CU Autres participations | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119.00 | 13 835 119.00 | | 13 835 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
DG Autres réserves | 2 635 881.00 | 2 635 881.00 | | 2 635 881.00 |
DH Report à nouveau | -15 473 625.00 | | | -15 473 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 421 424.00 | -15 473 625.00 | | -4 421 424.00 |
DL TOTAL (I) | -2 436 654.00 | 1 984 770.00 | | -2 436 654.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017 840.00 | 2 577 277.00 | | 2 017 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 124 005.00 | 4 276 183.00 | | 2 124 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 141 845.00 | 6 853 460.00 | | 4 141 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | 134 933.00 | | 55 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 070 361.00 | 20 443 759.00 | | 22 070 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035 012.00 | 12 524 040.00 | | 35 035 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174 799.00 | 7 088 593.00 | | 7 174 799.00 |
EA Autres dettes | 22 508 042.00 | 21 171 004.00 | | 22 508 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 318.00 | 153 586.00 | | 128 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 972 029.00 | 61 515 915.00 | | 86 972 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 677 220.00 | 70 354 145.00 | | 88 677 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 578 538.00 | 4 606 416.00 | 138 184 954.00 | 133 578 538.00 |
FG Production vendue services | 2 034 811.00 | | 2 034 811.00 | 2 034 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 613 350.00 | 4 606 416.00 | 140 219 765.00 | 135 613 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 239 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 469 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 744 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 737 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 308 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 559 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 209 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 48 073.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 770.00 | 383 043.00 | | 51 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 901.00 | 431 116.00 | | 53 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 73 289.00 | | 5 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 644.00 | 767 957.00 | | 269 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 067.00 | 841 246.00 | | 275 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 167.00 | -410 129.00 | | -221 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 855 335.00 | 145 369 963.00 | | 158 855 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 276 759.00 | 160 843 588.00 | | 163 276 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 421 424.00 | -15 473 625.00 | | -4 421 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 736 261.00 | | 2 560 447.00 | 73 736 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 596.00 | 260 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 900.00 | 7 270 956.00 | 69 016 852.00 | 8 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 505.00 | 45 389 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 7 024 855.00 | 23 366 826.00 | 8 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 359 556.00 | | 110 040.00 | 45 359 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 115 908.00 | | 2 284 672.00 | 28 115 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 796.00 | | 165 735.00 | 260 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 686 024.00 | 2 810 987.00 | 6 419 755.00 | 43 686 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 031 239.00 | 1 156.00 | 71 358.00 | 25 031 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654 785.00 | 2 809 832.00 | 6 348 397.00 | 18 654 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 853 460.00 | 1 859 137.00 | 4 570 753.00 | 6 853 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 587 622.00 | 400 000.00 | | 8 587 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 769 634.00 | 609 552.00 | 769 298.00 | 769 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 948 219.00 | 278 342.00 | 948 219.00 | 948 219.00 |
6T Sur comptes clients | 4 599 878.00 | 2 937 834.00 | 4 076 421.00 | 4 599 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 333 719.00 | 2 931 106.00 | 3 333 719.00 | 3 333 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 349 071.00 | 7 156 834.00 | 9 127 656.00 | 18 349 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 202 532.00 | 9 015 971.00 | 13 698 408.00 | 25 202 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645 024.00 | 12 138 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 370 948.00 | 1 559 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035 012.00 | 35 035 012.00 | | 35 035 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238 478.00 | 3 238 478.00 | | 3 238 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764 243.00 | 1 764 243.00 | | 1 764 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 508 042.00 | 22 508 042.00 | | 22 508 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
UX Autres créances clients | 17 471 460.00 | 17 471 460.00 | | 17 471 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485 983.00 | 2 485 983.00 | | 2 485 983.00 |
VB T. V. A. | 2 914 343.00 | 2 914 343.00 | | 2 914 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 495.00 | 1 109 495.00 | | 1 109 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VI Groupe et associés | 22 070 361.00 | 22 070 361.00 | | 22 070 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 127.00 | 827 127.00 | | 827 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 475 697.00 | 33 475 697.00 | | 33 475 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 371.00 | 568 371.00 | | 568 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 281 076.00 | 58 173 690.00 | 107 386.00 | 58 281 076.00 |
VW T.V.A. | 1 344 951.00 | 1 344 951.00 | | 1 344 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 029.00 | 86 972 029.00 | | 86 972 029.00 |