| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 604.00 | 48 348.00 | 7 256.00 | 55 604.00 |
AH Fonds commercial | 44 850 402.00 | 32 215 807.00 | 12 634 595.00 | 44 850 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 551.00 | 453 545.00 | 6.00 | 453 551.00 |
AN Terrains | 470 209.00 | 138 529.00 | 331 679.00 | 470 209.00 |
AP Constructions | 1 835 208.00 | 1 246 048.00 | 589 160.00 | 1 835 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219 862.00 | 2 680 821.00 | 539 042.00 | 3 219 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 203 468.00 | 13 301 838.00 | 8 901 631.00 | 22 203 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 339.00 | | 330 339.00 | 330 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 571 710.00 | 50 084 936.00 | 23 486 774.00 | 73 571 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 186.00 | | 1 251 186.00 | 1 251 186.00 |
BT Marchandises | 15 004 153.00 | 57 578.00 | 14 946 574.00 | 15 004 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 702 798.00 | 4 074 397.00 | 25 628 402.00 | 29 702 798.00 |
BZ Autres créances | 37 392 779.00 | 3 477 692.00 | 33 915 087.00 | 37 392 779.00 |
CF Disponibilités | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 379.00 | | 887 379.00 | 887 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 342 857.00 | 7 609 667.00 | 76 733 191.00 | 84 342 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 914 567.00 | 57 694 603.00 | 100 219 964.00 | 157 914 567.00 |
CU Autres participations | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119.00 | 13 835 119.00 | | 13 835 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 763.00 | 77 983.00 | | 89 763.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | -179 842.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 815.00 | 6 097 619.00 | | 2 631 815.00 |
DL TOTAL (I) | 17 458 395.00 | 20 728 511.00 | | 17 458 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 379.00 | 1 098 336.00 | | 1 046 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 957 763.00 | 3 464 526.00 | | 4 957 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 004 142.00 | 4 562 862.00 | | 6 004 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 709.00 | 1 001 159.00 | | 777 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534 865.00 | 20 135 666.00 | | 8 534 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 523 630.00 | 31 281 777.00 | | 32 523 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 980 842.00 | 11 086 640.00 | | 12 980 842.00 |
EA Autres dettes | 21 836 848.00 | 20 007 001.00 | | 21 836 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 535.00 | 167 657.00 | | 103 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 757 428.00 | 83 679 899.00 | | 76 757 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 219 964.00 | 108 971 273.00 | | 100 219 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 887 117.00 | 4 912 701.00 | 229 799 818.00 | 224 887 117.00 |
FG Production vendue services | 3 278 512.00 | | 3 278 512.00 | 3 278 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 165 629.00 | 4 912 701.00 | 233 078 330.00 | 228 165 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 575 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 138 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 027 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 246 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 088 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 841 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 330 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 994 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 053 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 920.00 | 52 112.00 | | 184 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 067.00 | 1 701 544.00 | | 268 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 408.00 | 1 753 657.00 | | 469 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 427.00 | 150 678.00 | | 202 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 491.00 | 475 577.00 | | 324 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 918.00 | 642 676.00 | | 526 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 510.00 | 1 110 981.00 | | -57 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 538.00 | 122 415.00 | | 125 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 414.00 | 97 517.00 | | 25 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 107 112.00 | 240 906 328.00 | | 243 107 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 475 298.00 | 234 808 708.00 | | 240 475 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 815.00 | 6 097 619.00 | | 2 631 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 967 822.00 | | 4 006 940.00 | 72 967 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 656.00 | 153 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403 053.00 | 73 571 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | 6 554.00 | 45 359 556.00 | 55.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -55.00 | 3 191 843.00 | 28 059 086.00 | -55.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 361 575.00 | | 4 590.00 | 45 361 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305 393.00 | | 3 945 481.00 | 27 305 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 854.00 | | 56 869.00 | 300 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 997 271.00 | 3 142 619.00 | 2 873 905.00 | 41 997 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 034 789.00 | 1 842.00 | 6 554.00 | 25 034 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962 482.00 | 3 140 776.00 | 2 867 352.00 | 16 962 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 859.00 | 220 756.00 | 328 615.00 | 107 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562 862.00 | 2 174 209.00 | 732 930.00 | 4 562 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 687 622.00 | | | 7 687 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 166 236.00 | 131 329.00 | 166 236.00 | 166 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 149.00 | 57 578.00 | 150 149.00 | 150 149.00 |
6T Sur comptes clients | 4 293 131.00 | 4 220 572.00 | 4 439 306.00 | 4 293 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425 327.00 | 52 365.00 | | 3 425 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 830 324.00 | 4 682 600.00 | 5 084 306.00 | 15 830 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 393 187.00 | 6 856 809.00 | 5 817 236.00 | 20 393 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 456 658.00 | 5 310 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 151.00 | 490 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 523 630.00 | 32 523 630.00 | | 32 523 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095 171.00 | 4 095 171.00 | | 4 095 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 476.00 | 1 937 476.00 | | 1 937 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 836 848.00 | 21 836 848.00 | | 21 836 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
UX Autres créances clients | 26 127 794.00 | 26 127 794.00 | | 26 127 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 575 005.00 | 3 575 005.00 | | 3 575 005.00 |
VB T. V. A. | 3 097 815.00 | 3 097 815.00 | | 3 097 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 603.00 | 2 388 603.00 | | 2 388 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 709.00 | 777 709.00 | | 777 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 534 865.00 | 8 534 865.00 | | 8 534 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120 156.00 | 1 120 156.00 | | 1 120 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 853 006.00 | 31 853 006.00 | | 31 853 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 379.00 | 887 379.00 | | 887 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 092 474.00 | 67 982 956.00 | 109 518.00 | 68 092 474.00 |
VW T.V.A. | 5 695 356.00 | 5 695 356.00 | | 5 695 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 757 428.00 | 76 757 428.00 | | 76 757 428.00 |