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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
AH Fonds commercial | 44 850 402.00 | 32 215 807.00 | 12 634 595.00 | 44 850 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 987.00 | 457 147.00 | 280 840.00 | 737 987.00 |
AN Terrains | 361 140.00 | 107 398.00 | 253 742.00 | 361 140.00 |
AP Constructions | 1 674 545.00 | 1 204 816.00 | 469 729.00 | 1 674 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 009.00 | 2 500 538.00 | 601 470.00 | 3 102 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 039 496.00 | 12 887 975.00 | 8 151 521.00 | 21 039 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 305 082.00 | 151 269.00 | 153 813.00 | 305 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 535.00 | 2 859.00 | 126 675.00 | 129 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 474 205.00 | 49 575 324.00 | 22 898 880.00 | 72 474 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 318.00 | 17 920.00 | 1 038 398.00 | 1 056 318.00 |
BT Marchandises | 15 666 631.00 | 45 364.00 | 15 621 267.00 | 15 666 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 373 580.00 | 6 155 812.00 | 29 217 768.00 | 35 373 580.00 |
BZ Autres créances | 46 327 115.00 | 3 897 467.00 | 42 429 648.00 | 46 327 115.00 |
CF Disponibilités | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 772.00 | | 720 772.00 | 720 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 194 648.00 | 10 116 564.00 | 89 078 084.00 | 99 194 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 668 853.00 | 59 691 888.00 | 111 976 965.00 | 171 668 853.00 |
CU Autres participations | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 835 119.00 | 13 835 119.00 | | 13 835 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -2 401 029.00 | -4 898 691.00 | | -2 401 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869 219.00 | 2 497 662.00 | | 3 869 219.00 |
DL TOTAL (I) | 16 205 514.00 | 12 336 296.00 | | 16 205 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 957 536.00 | 1 985 499.00 | | 1 957 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 663 825.00 | 3 669 358.00 | | 3 663 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 621 361.00 | 5 654 857.00 | | 5 621 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 654.00 | 56 820.00 | | 148 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527 381.00 | 32 800 742.00 | | 24 527 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 988 091.00 | 33 615 821.00 | | 35 988 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 284 444.00 | 10 193 148.00 | | 10 284 444.00 |
EA Autres dettes | 18 885 566.00 | 17 548 738.00 | | 18 885 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 955.00 | | | 315 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 150 090.00 | 94 215 269.00 | | 90 150 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 976 965.00 | 112 206 421.00 | | 111 976 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 205 686.00 | 5 651 198.00 | 219 856 884.00 | 214 205 686.00 |
FG Production vendue services | 2 930 913.00 | | 2 930 913.00 | 2 930 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 136 599.00 | 5 651 198.00 | 222 787 797.00 | 217 136 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 544 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 332 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 293 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 689 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 400 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 775 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 612.00 | 136 075.00 | | 113 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 749.00 | 907 111.00 | | 273 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 522.00 | 3 218.00 | | 8 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 883.00 | 1 046 404.00 | | 395 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 228.00 | 63 317.00 | | 60 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 072.00 | 312 211.00 | | 353 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 300.00 | 375 528.00 | | 413 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | 670 876.00 | | -17 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 405.00 | 286 751.00 | | 94 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 301 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 011 518.00 | 229 399 624.00 | | 231 011 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 142 299.00 | 226 901 962.00 | | 227 142 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869 219.00 | 2 497 662.00 | | 3 869 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 329 469.00 | | 3 800 346.00 | 71 329 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 585.00 | 478 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655 611.00 | 72 474 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 824.00 | 45 635 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527 202.00 | 26 360 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 408 294.00 | | 270 433.00 | 45 408 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 478 998.00 | | 3 408 340.00 | 25 478 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 177.00 | | 121 574.00 | 442 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 429 875.00 | | | 429 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760 234.00 | 3 060 349.00 | 2 216 954.00 | 40 760 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 053 224.00 | 3 625.00 | 24 002.00 | 25 053 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707 011.00 | 3 056 724.00 | 2 192 951.00 | 15 707 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 291 490.00 | 627 760.00 | 377 960.00 | 1 291 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 654 857.00 | 919 391.00 | 952 887.00 | 5 654 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 687 622.00 | | | 7 687 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 188 401.00 | 129 943.00 | 188 401.00 | 188 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 177.00 | 63 285.00 | 47 177.00 | 47 177.00 |
6T Sur comptes clients | 5 439 763.00 | 3 639 171.00 | 2 923 121.00 | 5 439 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 103 973.00 | 15 360.00 | 221 865.00 | 4 103 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596 085.00 | 3 910 534.00 | 3 418 361.00 | 17 596 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250 942.00 | 4 829 925.00 | 4 371 248.00 | 23 250 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513 718.00 | 4 099 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 316 207.00 | 271 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 988 091.00 | 35 988 091.00 | | 35 988 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593 354.00 | 3 593 354.00 | | 3 593 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633 504.00 | 2 633 504.00 | | 2 633 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 885 566.00 | 18 885 566.00 | | 18 885 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 955.00 | 315 955.00 | | 315 955.00 |
UP Prêts | 305 082.00 | 305 082.00 | | 305 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
UX Autres créances clients | 29 281 247.00 | | | 29 281 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 033.00 | | | 145 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092 333.00 | | | 6 092 333.00 |
VB T. V. A. | 2 560 884.00 | | | 2 560 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 127.00 | | | 1 558 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VI Groupe et associés | 24 524 631.00 | 24 524 631.00 | | 24 524 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 180.00 | 1 159 180.00 | | 1 159 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 062 181.00 | | | 42 062 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 772.00 | | | 720 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 856 083.00 | 75 025 853.00 | 7 830 230.00 | 82 856 083.00 |
VW T.V.A. | 2 898 405.00 | 2 898 405.00 | | 2 898 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 150 090.00 | 90 150 090.00 | | 90 150 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 610.00 | | | 610.00 |