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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 344.00 | | 1 235 344.00 | 1 235 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 598 616.00 | 5 189 167.00 | 27 409 448.00 | 32 598 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 043.00 | | 320 043.00 | 320 043.00 |
BZ Autres créances | 1 251 848.00 | | 1 251 848.00 | 1 251 848.00 |
CF Disponibilités | 1 649 605.00 | | 1 649 605.00 | 1 649 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 234.00 | | 3 225 234.00 | 3 225 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 823 850.00 | 5 189 167.00 | 30 634 682.00 | 35 823 850.00 |
CU Autres participations | 31 325 800.00 | 5 162 000.00 | 26 163 800.00 | 31 325 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 400.00 | 300 000.00 | | 4 601 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 332 493.00 | | | 16 332 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 140.00 | 30 000.00 | | 460 140.00 |
DG Autres réserves | 620 736.00 | 349 383.00 | | 620 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 750 289.00 | 271 354.00 | | -4 750 289.00 |
DK Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DL TOTAL (I) | 17 527 688.00 | 950 736.00 | | 17 527 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 985.00 | 6.00 | | 5 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650 936.00 | 1 444 452.00 | | 12 650 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 14 224.00 | | 155 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 068 443.00 | 1 458 682.00 | | 13 068 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 634 682.00 | 2 409 418.00 | | 30 634 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 218.00 | 266 178.00 | 1 247 396.00 | 981 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 218.00 | 266 178.00 | 1 247 396.00 | 981 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 366 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 818 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905 613.00 | | | 1 905 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910 758.00 | | | 1 910 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370 758.00 | | | -1 370 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 524.00 | -114 947.00 | | -438 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 526.00 | 300 000.00 | | 3 440 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 815.00 | 28 646.00 | | 8 190 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 750 289.00 | 271 354.00 | | -4 750 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 763.00 | | 30 852 466.00 | 3 651 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 235 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905 613.00 | 32 561 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905 613.00 | 32 598 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 763.00 | | 30 814 994.00 | 3 651 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 263 208.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 021.00 | 5 162 000.00 | 1 366 021.00 | 1 366 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 021.00 | 5 463 759.00 | 1 366 021.00 | 1 366 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 162 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 367.00 | 538 367.00 | | 538 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 344.00 | 300 000.00 | | 1 235 344.00 |
UX Autres créances clients | 320 043.00 | | | 320 043.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 112 569.00 | 2 985 206.00 | 4 000 000.00 | 12 112 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 367.00 | | | 538 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249 417.00 | | | 1 249 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 972.00 | 1 875 628.00 | 935 344.00 | 2 810 972.00 |
VW T.V.A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 068 443.00 | 3 941 080.00 | 4 000 000.00 | 13 068 443.00 |