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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 654 738.00 | | 2 654 738.00 | 2 654 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 993 843.00 | 5 162 000.00 | 28 831 843.00 | 33 993 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 769.00 | | 389 769.00 | 389 769.00 |
BZ Autres créances | 1 029 834.00 | | 1 029 834.00 | 1 029 834.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 370.00 | | 1 459 370.00 | 1 459 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 213.00 | 5 162 000.00 | 30 291 213.00 | 35 453 213.00 |
CU Autres participations | 31 325 800.00 | 5 162 000.00 | 26 163 800.00 | 31 325 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 400.00 | | | 4 601 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 582 204.00 | | | 11 582 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 140.00 | | | 460 140.00 |
DG Autres réserves | 629 018.00 | | | 629 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 342.00 | | | 416 342.00 |
DK Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DL TOTAL (I) | 17 952 312.00 | | | 17 952 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307 904.00 | | | 11 307 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 343.00 | | | 747 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330 400.00 | | | 12 330 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 291 213.00 | | | 30 291 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 155.00 | | | 2 329 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 050.00 | 119 303.00 | 3 066 353.00 | 2 947 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 050.00 | 119 303.00 | 3 066 353.00 | 2 947 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 27 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 493.00 | | | -26 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 119.00 | | | -328 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 762.00 | | | 3 469 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 420.00 | | | 3 053 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 342.00 | | | 416 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 511 405.00 | | 1 509 605.00 | 32 511 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 983 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 167.00 | 33 993 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 167.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 473 933.00 | | 1 509 605.00 | 32 473 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 666.00 | 3 836.00 | | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162 000.00 | | | 5 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429 874.00 | 3 836.00 | | 5 429 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 343.00 | 747 343.00 | | 747 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 654 738.00 | 2 654 738.00 | | 2 654 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 769.00 | 389 769.00 | | 389 769.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 307 904.00 | 1 306 659.00 | 4 001 244.00 | 5 307 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016 597.00 | 1 016 597.00 | | 1 016 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 629.00 | 4 116 629.00 | | 4 116 629.00 |
VW T.V.A. | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 330 400.00 | 2 329 155.00 | 10 001 244.00 | 12 330 400.00 |