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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 421 453.00 | | 4 421 453.00 | 4 421 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 764 480.00 | 5 162 000.00 | 30 602 480.00 | 35 764 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 689.00 | | 777 689.00 | 777 689.00 |
BZ Autres créances | 1 080 179.00 | | 1 080 179.00 | 1 080 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 915.00 | | 1 890 915.00 | 1 890 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 655 396.00 | 5 162 000.00 | 32 493 396.00 | 37 655 396.00 |
CU Autres participations | 31 325 800.00 | 5 162 000.00 | 26 163 800.00 | 31 325 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 400.00 | | | 4 601 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 582 204.00 | | | 11 582 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 140.00 | | | 460 140.00 |
DG Autres réserves | 629 018.00 | | | 629 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 584.00 | | | 569 584.00 |
DK Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DL TOTAL (I) | 18 105 554.00 | | | 18 105 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 176 961.00 | | | 13 176 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 757.00 | | | 820 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 796.00 | | | 311 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 309 513.00 | | | 14 309 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 493 396.00 | | | 32 493 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 746 817.00 | | | 7 746 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 077.00 | 255 664.00 | 4 275 612.00 | 1 680 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 948.00 | 255 664.00 | 4 275 612.00 | 4 019 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 619.00 | |
GE Autres charges | | | 68 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 229.00 | | | 190 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 129.00 | | | 236 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 129.00 | | | -236 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 619.00 | | | -15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 059.00 | | | 5 320 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 476.00 | | | 4 750 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 584.00 | | | 569 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 993 843.00 | | 1 773 707.00 | 33 993 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069.00 | 35 747 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 35 764 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | 6 923.00 | 10 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 983 538.00 | | 1 766 784.00 | 33 983 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 502.00 | 69 827.00 | | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162 000.00 | | | 5 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433 710.00 | 69 827.00 | | 5 433 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 757.00 | 820 757.00 | | 820 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 421 453.00 | 4 421 453.00 | | 4 421 453.00 |
UX Autres créances clients | 777 689.00 | 777 689.00 | | 777 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 176 961.00 | 614 265.00 | 6 562 696.00 | 7 176 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016 597.00 | 1 016 597.00 | | 1 016 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 368.00 | 6 312 368.00 | | 6 312 368.00 |
VW T.V.A. | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 309 513.00 | 7 746 817.00 | 6 562 696.00 | 14 309 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |