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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 277 614.00 | 5 377 864.00 | 26 899 750.00 | 32 277 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 985.00 | 78 894.00 | 526 091.00 | 604 985.00 |
BZ Autres créances | 3 924 188.00 | 902 726.00 | 3 021 461.00 | 3 924 188.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 050.00 | 981 620.00 | 3 594 429.00 | 4 576 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 853 665.00 | 6 359 484.00 | 30 494 180.00 | 36 853 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 265 799.00 | 5 377 864.00 | 26 887 935.00 | 32 265 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 400.00 | 4 601 400.00 | | 5 541 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 582 204.00 | 11 582 204.00 | | 11 582 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 140.00 | 460 140.00 | | 460 140.00 |
DG Autres réserves | | 1 198 601.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 890.00 | | | -48 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 868.00 | -1 247 492.00 | | -354 868.00 |
DK Provisions réglementées | 263 207.00 | 263 207.00 | | 263 207.00 |
DL TOTAL (I) | 17 443 193.00 | 16 858 061.00 | | 17 443 193.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 745.00 | 34 323.00 | | 32 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 745.00 | 34 323.00 | | 72 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192 047.00 | 6 000 000.00 | | 12 192 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 374.00 | 6 400 678.00 | | 425 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 142.00 | 167 471.00 | | 357 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 978 242.00 | 12 682 006.00 | | 12 978 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 180.00 | 29 574 390.00 | | 30 494 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 194.00 | 281 327.00 | | 786 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 288 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 288 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 45 900.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 137 321.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 407.00 | 44 250.00 | | 47 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 417.00 | 181 571.00 | | 47 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 187.00 | -135 671.00 | | -47 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 687.00 | | | -35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 944.00 | 4 348 613.00 | | 4 307 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 812.00 | 5 596 105.00 | | 4 662 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 868.00 | -1 247 492.00 | | -354 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 337 615.00 | | 940 000.00 | 31 337 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 267 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 277 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327 310.00 | | 940 000.00 | 31 327 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 323.00 | 40 000.00 | 1 578.00 | 34 323.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 894.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 902 727.00 | | | 902 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280 591.00 | 78 894.00 | | 6 280 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578 121.00 | 118 894.00 | 1 578.00 | 6 578 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 894.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 374.00 | 425 374.00 | | 425 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 604 986.00 | 604 986.00 | | 604 986.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 403.00 | 3 511 403.00 | | 3 511 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 192 047.00 | | 6 192 047.00 | 6 192 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 089.00 | 4 569 579.00 | 1 510.00 | 4 571 089.00 |
VW T.V.A. | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 978 242.00 | 786 195.00 | 12 192 047.00 | 12 978 242.00 |