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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 133.00 | | 1 145 133.00 | 1 145 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 511 405.00 | 5 189 167.00 | 27 322 238.00 | 32 511 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
BZ Autres créances | 813 400.00 | | 813 400.00 | 813 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 089.00 | | 1 050 089.00 | 1 050 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 561 494.00 | 5 189 167.00 | 28 372 327.00 | 33 561 494.00 |
CU Autres participations | 31 325 800.00 | 5 162 000.00 | 26 163 800.00 | 31 325 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 601 400.00 | | | 4 601 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 332 493.00 | | | 16 332 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 140.00 | | | 460 140.00 |
DG Autres réserves | 620 736.00 | | | 620 736.00 |
DH Report à nouveau | -4 750 289.00 | | | -4 750 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 282.00 | | | 708 282.00 |
DK Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DL TOTAL (I) | 18 235 970.00 | | | 18 235 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775 178.00 | | | 9 775 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | | | 113 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 131 691.00 | | | 10 131 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 372 327.00 | | | 28 372 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 691.00 | | | 631 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 359.00 | 47 960.00 | 2 256 319.00 | 2 208 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 359.00 | 47 960.00 | 2 256 319.00 | 2 208 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 509.00 | |
GE Autres charges | | | 89 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 383.00 | | | 381 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 383.00 | | | 381 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 383.00 | | | -381 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 987.00 | | | -164 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 105.00 | | | 3 617 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 823.00 | | | 2 908 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 282.00 | | | 708 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 598 616.00 | | -87 210.00 | 32 598 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 473 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 511 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 561 143.00 | | -87 210.00 | 32 561 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 551.00 | 874.00 | 34 759.00 | 38 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162 000.00 | | | 5 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463 759.00 | 874.00 | 34 759.00 | 5 463 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 133.00 | 300 000.00 | | 1 145 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 978.00 | | | 228 978.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 775 178.00 | 275 178.00 | 3 500 000.00 | 3 775 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 037.00 | | | 791 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 222.00 | 1 353 089.00 | 845 133.00 | 2 198 222.00 |
VW T.V.A. | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 691.00 | 631 691.00 | 3 500 000.00 | 10 131 691.00 |