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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 598.00 | 50 390.00 | 2 207.00 | 52 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 957.00 | 85 827.00 | 67 130.00 | 152 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 843.00 | 142 841.00 | 238 002.00 | 380 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CF Disponibilités | 355 081.00 | | 355 081.00 | 355 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 480.00 | 36 159.00 | 870 321.00 | 906 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 324.00 | 179 000.00 | 1 108 324.00 | 1 287 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 460.00 | 40 000.00 | | 42 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 178.00 | 106 631.00 | | 134 178.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 317.00 | 163 136.00 | | 157 317.00 |
DK Provisions réglementées | 6 304.00 | 4 728.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 536 399.00 | 505 632.00 | | 536 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 298.00 | 218 318.00 | | 197 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 030.00 | 113 097.00 | | 208 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 396.00 | 70 882.00 | | 74 396.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 20 507.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 509.00 | 533 298.00 | | 570 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 324.00 | 1 038 931.00 | | 1 108 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 693.00 | 355 271.00 | | 419 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 154.00 | | 36 694.00 | 384 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 005.00 | 380 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 005.00 | 205 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 867.00 | | 36 694.00 | 208 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 099.00 | 17 747.00 | 40 005.00 | 165 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 328.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 804.00 | 17 419.00 | 40 005.00 | 158 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 299.00 | 46 483.00 | 128 679.00 | 197 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 103.00 | 274 984.00 | 119.00 | 275 103.00 |
VW T.V.A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 509.00 | 419 693.00 | 128 679.00 | 570 509.00 |