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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 027.00 | 50 684.00 | 1 343.00 | 52 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 851.00 | 106 597.00 | 51 254.00 | 157 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 167.00 | 163 905.00 | 221 262.00 | 385 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
BN En cours de production de biens | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 193.00 | 19 350.00 | 181 843.00 | 201 193.00 |
BZ Autres créances | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
CF Disponibilités | 337 772.00 | | 337 772.00 | 337 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 129.00 | 19 350.00 | 1 057 778.00 | 1 077 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 296.00 | 183 255.00 | 1 279 040.00 | 1 462 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 460.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 952.00 | 134 178.00 | | 162 952.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 477.00 | 157 317.00 | | 191 477.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 6 304.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 608 447.00 | 536 399.00 | | 608 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 177.00 | 1 416.00 | | 2 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 177.00 | 1 416.00 | | 2 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 815.00 | 197 298.00 | | 150 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 186.00 | 208 030.00 | | 283 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | 90 225.00 | | 126 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 560.00 | 74 396.00 | | 86 560.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 559.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 416.00 | 570 509.00 | | 668 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 040.00 | 1 108 324.00 | | 1 279 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 838.00 | 419 693.00 | | 562 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 844.00 | | 4 894.00 | 380 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 385 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 209 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 556.00 | | 4 894.00 | 205 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 841.00 | 21 634.00 | 570.00 | 142 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 218.00 | 21 634.00 | 570.00 | 136 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 186.00 | 283 186.00 | | 283 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VC Groupe et associés | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 816.00 | 45 738.00 | 99 477.00 | 150 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 106.00 | 325 986.00 | 119.00 | 326 106.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 916.00 | 562 838.00 | 99 477.00 | 667 916.00 |