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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 575.00 | 52 543.00 | 3 032.00 | 55 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 674.00 | 132 416.00 | 42 258.00 | 174 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 387.00 | 188 432.00 | 213 955.00 | 402 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
BN En cours de production de biens | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 177.00 | 2 722.00 | 93 454.00 | 96 177.00 |
BZ Autres créances | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 608 631.00 | | 608 631.00 | 608 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 016.00 | 2 722.00 | 1 061 293.00 | 1 064 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 404.00 | 191 155.00 | 1 275 249.00 | 1 466 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 217.00 | 207 297.00 | | 241 217.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 736.00 | 67 839.00 | | 68 736.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 563 972.00 | 529 154.00 | | 563 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 663.00 | 1 200.00 | | 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 663.00 | 1 200.00 | | 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 893.00 | 105 078.00 | | 61 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 813.00 | 370 963.00 | | 362 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 939.00 | 500.00 | | 39 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | 91 133.00 | | 120 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 412.00 | 72 254.00 | | 101 412.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 324.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 001.00 | 24 790.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 613.00 | 668 045.00 | | 710 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 249.00 | 1 198 400.00 | | 1 275 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 391.00 | 605 652.00 | | 632 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 030.00 | | 13 733.00 | 398 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 402 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 375.00 | 230 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 892.00 | | 13 733.00 | 225 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 145.00 | 24 663.00 | 9 375.00 | 173 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 672.00 | 24 663.00 | 9 375.00 | 169 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 814.00 | 362 814.00 | | 362 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VC Groupe et associés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 893.00 | 23 611.00 | 38 282.00 | 61 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 670.00 | 246 550.00 | 119.00 | 246 670.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 674.00 | 632 392.00 | 38 282.00 | 670 674.00 |