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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 3 969.00 | 333.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 930.00 | 53 339.00 | 4 591.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 192.00 | 160 126.00 | 22 066.00 | 182 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 091.00 | 217 435.00 | 195 655.00 | 413 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
BN En cours de production de biens | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 715.00 | 3 377.00 | 280 337.00 | 283 715.00 |
BZ Autres créances | 126 491.00 | | 126 491.00 | 126 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 425.00 | | 294 425.00 | 294 425.00 |
CF Disponibilités | 313 355.00 | | 313 355.00 | 313 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 371.00 | 3 377.00 | 1 234 993.00 | 1 238 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 462.00 | 220 813.00 | 1 430 649.00 | 1 651 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 166.00 | 258 402.00 | | 305 166.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 695.00 | 187 057.00 | | 104 695.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 658 879.00 | 694 477.00 | | 658 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330.00 | 300.00 | | 1 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330.00 | 300.00 | | 1 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 702.00 | 38 282.00 | | 84 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 756.00 | 292 933.00 | | 281 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 635.00 | 97 198.00 | | 102 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 649.00 | 133 623.00 | | 131 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 265.00 | 114 180.00 | | 158 265.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 12 000.00 | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 644.00 | 13 468.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 439.00 | 701 686.00 | | 770 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 649.00 | 1 396 464.00 | | 1 430 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 117.00 | 582 350.00 | | 612 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 398.00 | | 6 234.00 | 409 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 413 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 9 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 240 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | 800.00 | 9 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 510.00 | | 5 434.00 | 236 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 348.00 | 14 628.00 | 2 540.00 | 205 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 1 059.00 | 720.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 718.00 | 13 569.00 | 1 820.00 | 201 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 757.00 | 281 757.00 | | 281 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 280 028.00 | 280 028.00 | | 280 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -239.00 | -239.00 | | -239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VC Groupe et associés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 703.00 | 29 017.00 | 55 686.00 | 84 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 466.00 | 435 347.00 | 119.00 | 435 466.00 |
VW T.V.A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 804.00 | 612 118.00 | 55 686.00 | 667 804.00 |