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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905.00 | 51 487.00 | 3 418.00 | 54 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 986.00 | 118 184.00 | 52 801.00 | 170 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 029.00 | 173 144.00 | 224 884.00 | 398 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BN En cours de production de biens | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 281 254.00 | 18 234.00 | 263 020.00 | 281 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CF Disponibilités | 553 908.00 | | 553 908.00 | 553 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 749.00 | 18 234.00 | 973 515.00 | 991 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 779.00 | 191 379.00 | 1 198 400.00 | 1 389 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 297.00 | 162 952.00 | | 207 297.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 839.00 | 191 477.00 | | 67 839.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 529 154.00 | 608 447.00 | | 529 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | 2 177.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 2 177.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 078.00 | 150 815.00 | | 105 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 963.00 | 283 186.00 | | 370 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 133.00 | 126 174.00 | | 91 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 254.00 | 86 560.00 | | 72 254.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 630.00 | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 790.00 | 20 548.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 045.00 | 668 416.00 | | 668 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 400.00 | 1 279 040.00 | | 1 198 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 652.00 | 562 838.00 | | 605 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 167.00 | | 26 478.00 | 385 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 616.00 | 398 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 8 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 466.00 | 225 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 880.00 | | 26 478.00 | 209 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 905.00 | 22 331.00 | 13 091.00 | 163 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | 3 150.00 | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 282.00 | 22 331.00 | 9 941.00 | 157 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 963.00 | 370 963.00 | | 370 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 2.00 | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 078.00 | 43 185.00 | 61 893.00 | 105 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 798.00 | 297 678.00 | 119.00 | 297 798.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 546.00 | 605 652.00 | 61 893.00 | 667 546.00 |