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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 3 630.00 | 592.00 | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 923.00 | 53 722.00 | 4 201.00 | 57 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 586.00 | 147 995.00 | 30 591.00 | 178 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 397.00 | 205 348.00 | 204 049.00 | 409 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
BN En cours de production de biens | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 747.00 | 2 957.00 | 214 790.00 | 217 747.00 |
BZ Autres créances | 119 319.00 | | 119 319.00 | 119 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
CF Disponibilités | 360 778.00 | | 360 778.00 | 360 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 371.00 | 2 957.00 | 1 192 414.00 | 1 195 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 769.00 | 208 305.00 | 1 396 464.00 | 1 604 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 402.00 | 241 217.00 | | 258 402.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 057.00 | 68 736.00 | | 187 057.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 694 477.00 | 563 972.00 | | 694 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | 663.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 663.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 282.00 | 61 893.00 | | 38 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 933.00 | 362 813.00 | | 292 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 198.00 | 39 939.00 | | 97 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | 120 773.00 | | 133 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 180.00 | 101 412.00 | | 114 180.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 3 780.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 468.00 | 20 001.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 686.00 | 710 613.00 | | 701 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 464.00 | 1 275 249.00 | | 1 396 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 350.00 | 632 392.00 | | 582 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 388.00 | | 7 010.00 | 402 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809.00 | | 750.00 | 8 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 250.00 | | 6 260.00 | 230 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 433.00 | 16 916.00 | | 188 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 158.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 960.00 | 16 758.00 | | 184 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 933.00 | 287 933.00 | | 287 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 214 451.00 | 214 451.00 | | 214 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VC Groupe et associés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 282.00 | 16 145.00 | 22 137.00 | 38 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 386.00 | 371 266.00 | 119.00 | 371 386.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 488.00 | 582 350.00 | 22 137.00 | 604 488.00 |