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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 24 068.00 | 897.00 | 24 965.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 102.00 | 92 938.00 | 57 163.00 | 150 102.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 83 997.00 | 58 536.00 | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 35 760.00 | 12 194.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 846.00 | 281 370.00 | 80 476.00 | 361 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 092.00 | 518 134.00 | 236 958.00 | 755 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 931.00 | 19 873.00 | 901 057.00 | 920 931.00 |
BZ Autres créances | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 649 999.00 | | 649 999.00 | 649 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 422.00 | 19 873.00 | 1 749 549.00 | 1 769 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 515.00 | 538 007.00 | 1 986 507.00 | 2 524 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
CU Autres participations | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 472 714.00 | | | 472 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
DL TOTAL (I) | 828 148.00 | | | 828 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 010.00 | | | 319 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 319.00 | | | 493 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 447.00 | | | 337 447.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 359.00 | | | 1 158 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 507.00 | | | 1 986 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 359.00 | | | 1 158 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
FG Production vendue services | 3 703 359.00 | 147 500.00 | 3 850 860.00 | 3 703 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 767.00 | 147 500.00 | 3 860 268.00 | 3 712 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 202.00 | | | 4 092 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 648.00 | | | 3 847 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 237.00 | | | 723 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 597.00 | | | 519 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 010.00 | 93 250.00 | 25 125.00 | 450 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 773.00 | 16 913.00 | 3 680.00 | 103 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 237.00 | 76 336.00 | 21 445.00 | 346 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 320.00 | 493 320.00 | | 493 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 438.00 | 323 438.00 | | 323 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 609.00 | 992 213.00 | 24 395.00 | 1 016 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 359.00 | 1 158 359.00 | | 1 158 359.00 |