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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 547.00 | 26 381.00 | 3 165.00 | 29 547.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 102.00 | 122 958.00 | 27 143.00 | 150 102.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 133 657.00 | 8 876.00 | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 866.00 | 58 627.00 | 21 239.00 | 79 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 528.00 | 308 997.00 | 66 530.00 | 375 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 268.00 | 650 623.00 | 149 644.00 | 800 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 105.00 | 12 998.00 | 898 106.00 | 911 105.00 |
BZ Autres créances | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CF Disponibilités | 662 633.00 | | 662 633.00 | 662 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 631.00 | 12 998.00 | 1 748 632.00 | 1 761 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 900.00 | 663 622.00 | 1 898 277.00 | 2 561 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
CU Autres participations | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 337 575.00 | | | 337 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 694.00 | | | 303 694.00 |
DL TOTAL (I) | 752 150.00 | | | 752 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 325.00 | | | 465 325.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 126.00 | | | 1 146 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 277.00 | | | 1 898 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 126.00 | | | 1 146 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
FG Production vendue services | 4 287 776.00 | 212 628.00 | 4 500 404.00 | 4 287 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 477.00 | 212 628.00 | 4 530 106.00 | 4 317 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 771.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 732.00 | | | 4 574 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 037.00 | | | 4 271 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 694.00 | | | 303 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 654.00 | 87 772.00 | 32 801.00 | 595 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 188.00 | 16 153.00 | | 133 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 466.00 | 71 619.00 | 32 801.00 | 462 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 917.00 | 524 917.00 | | 524 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 911 105.00 | 895 559.00 | 15 546.00 | 911 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 325.00 | 465 325.00 | | 465 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 703.00 | 990 557.00 | 16 146.00 | 1 006 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 127.00 | 1 146 127.00 | | 1 146 127.00 |