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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 40 626.00 | 1 913.00 | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 330.00 | 87 341.00 | 14 989.00 | 102 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 267.00 | 375 784.00 | 132 482.00 | 508 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 168.00 | 646 287.00 | 186 881.00 | 833 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 058.00 | 13 326.00 | 1 492 731.00 | 1 506 058.00 |
BZ Autres créances | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CF Disponibilités | 1 337 740.00 | | 1 337 740.00 | 1 337 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 089.00 | 13 326.00 | 3 041 762.00 | 3 055 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 257.00 | 659 614.00 | 3 228 643.00 | 3 888 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 420 082.00 | | | 420 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 523.00 | | | 342 523.00 |
DL TOTAL (I) | 873 486.00 | | | 873 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 272.00 | | | 447 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 143.00 | | | 893 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 061.00 | | | 389 061.00 |
EA Autres dettes | 419 154.00 | | | 419 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 157.00 | | | 2 355 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 643.00 | | | 3 228 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 548.00 | | | 2 028 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
FG Production vendue services | 7 706 182.00 | 197 300.00 | 7 903 483.00 | 7 706 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 725 434.00 | 197 300.00 | 7 922 735.00 | 7 725 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 386.00 | | | 8 017 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 863.00 | | | 7 674 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 523.00 | | | 342 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 946.00 | | 72 898.00 | 778 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 237.00 | | 3 598.00 | 57 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 668.00 | | 69 140.00 | 702 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 041.00 | | 160.00 | 19 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 888.00 | 64 074.00 | | 600 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317.00 | 2 310.00 | | 38 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 571.00 | 61 765.00 | | 562 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 144.00 | 893 144.00 | | 893 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 061.00 | 389 061.00 | | 389 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 680.00 | 625 680.00 | | 625 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 058.00 | 1 490 119.00 | 15 939.00 | 1 506 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 551.00 | 119 942.00 | 326 609.00 | 446 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 119.00 | 1 542 419.00 | 34 699.00 | 1 577 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 157.00 | 2 028 549.00 | 326 609.00 | 2 355 157.00 |