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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 441.00 | 25 239.00 | 202.00 | 25 441.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 102.00 | 107 948.00 | 42 153.00 | 150 102.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 109 278.00 | 33 256.00 | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 228.00 | 45 531.00 | 22 697.00 | 68 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 412.00 | 307 656.00 | 76 755.00 | 384 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 408.00 | 595 653.00 | 197 754.00 | 793 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 500.00 | 13 482.00 | 1 004 018.00 | 1 017 500.00 |
BZ Autres créances | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 733 049.00 | | 733 049.00 | 733 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 043.00 | 13 482.00 | 1 962 560.00 | 1 976 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 451.00 | 609 135.00 | 2 160 315.00 | 2 769 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
CU Autres participations | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 317 268.00 | | | 317 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
DL TOTAL (I) | 628 455.00 | | | 628 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 153.00 | | | 466 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 703.00 | | | 586 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 176.00 | | | 458 176.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 859.00 | | | 1 531 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 315.00 | | | 2 160 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 593.00 | | | 1 518 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
FG Production vendue services | 4 454 150.00 | 249 930.00 | 4 704 081.00 | 4 454 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 127.00 | 249 930.00 | 4 713 058.00 | 4 463 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 889.00 | | | 4 766 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 582.00 | | | 4 566 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 093.00 | | | 755 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 068.00 | | | 175 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 336.00 | | | 552 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 134.00 | 88 059.00 | 10 540.00 | 518 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 16 181.00 | | 117 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 128.00 | 71 878.00 | 10 540.00 | 401 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 703.00 | 586 703.00 | | 586 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 416.00 | 473 416.00 | | 473 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 177.00 | 458 177.00 | | 458 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 593.00 | 1 518 593.00 | | 1 518 593.00 |