| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 283.00 | 30 920.00 | 4 363.00 | 35 283.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 102.00 | 137 968.00 | 12 133.00 | 150 102.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 070.00 | 72 573.00 | 14 497.00 | 87 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 036.00 | 325 665.00 | 132 370.00 | 458 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 716.00 | 709 662.00 | 186 054.00 | 895 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 142.00 | 12 998.00 | 789 143.00 | 802 142.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 890 832.00 | | 890 832.00 | 890 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 628.00 | 12 998.00 | 1 802 629.00 | 1 815 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 344.00 | 722 660.00 | 1 988 683.00 | 2 711 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
CU Autres participations | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 366 770.00 | | | 366 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 649.00 | | | 369 649.00 |
DL TOTAL (I) | 847 299.00 | | | 847 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 815.00 | | | 393 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 640.00 | | | 516 640.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 383.00 | | | 1 141 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 683.00 | | | 1 988 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 392.00 | | | 1 107 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
FG Production vendue services | 4 848 987.00 | 147 210.00 | 4 996 198.00 | 4 848 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 976.00 | 147 210.00 | 5 034 187.00 | 4 886 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 332.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 643.00 | | | 145 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 367.00 | | | 5 118 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 718.00 | | | 4 748 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 649.00 | | | 369 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 266.00 | 121 742.00 | | 800 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 943.00 | 5 736.00 | | 197 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 930.00 | 116 006.00 | | 597 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 624.00 | 85 332.00 | 26 294.00 | 650 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 340.00 | 19 548.00 | | 149 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 284.00 | 65 784.00 | 26 294.00 | 501 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 815.00 | 393 815.00 | | 393 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 802 142.00 | 786 596.00 | 15 546.00 | 802 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 664.00 | 23 672.00 | 33 992.00 | 57 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 640.00 | 516 640.00 | | 516 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 588.00 | 808 442.00 | 16 146.00 | 824 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 383.00 | 1 107 391.00 | 33 992.00 | 1 141 383.00 |