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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 942.00 | 38 317.00 | 625.00 | 38 942.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 558.00 | 81 709.00 | 7 849.00 | 89 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 574.00 | 338 327.00 | 132 247.00 | 470 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 946.00 | 600 888.00 | 178 057.00 | 778 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 941.00 | | 128 941.00 | 128 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 835.00 | 12 635.00 | 1 082 200.00 | 1 094 835.00 |
BZ Autres créances | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CF Disponibilités | 1 235 088.00 | | 1 235 088.00 | 1 235 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 295.00 | 12 635.00 | 2 481 659.00 | 2 494 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 241.00 | 613 523.00 | 2 659 717.00 | 3 273 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 398 919.00 | | | 398 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 363.00 | | | 271 363.00 |
DL TOTAL (I) | 781 162.00 | | | 781 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 394.00 | | | 469 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 224.00 | | | 284 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 546.00 | | | 699 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 984.00 | | | 415 984.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 554.00 | | | 1 878 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 717.00 | | | 2 659 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 003.00 | | | 1 432 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
FG Production vendue services | 5 034 112.00 | 178 390.00 | 5 212 503.00 | 5 034 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 895.00 | 178 390.00 | 5 224 285.00 | 5 045 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 409.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 408.00 | | | 5 288 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 045.00 | | | 5 017 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 363.00 | | | 271 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 716.00 | | 76 763.00 | 895 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 19 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 536.00 | 778 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 102.00 | 57 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 082.00 | 702 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 679.00 | | 3 660.00 | 203 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 642.00 | | 55 108.00 | 687 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 18 000.00 | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 662.00 | 81 410.00 | 190 184.00 | 709 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 889.00 | 19 531.00 | 150 102.00 | 168 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 773.00 | 61 879.00 | 40 082.00 | 540 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 547.00 | 699 547.00 | | 699 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 984.00 | 415 984.00 | | 415 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 629.00 | 293 629.00 | | 293 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 836.00 | 1 079 726.00 | 15 110.00 | 1 094 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 992.00 | 22 441.00 | 446 551.00 | 468 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 865.00 | 1 115 155.00 | 33 710.00 | 1 148 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 554.00 | 1 432 004.00 | 446 551.00 | 1 878 554.00 |