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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 862 052.00 | | 862 052.00 | 862 052.00 |
AP Constructions | 857 208.00 | 734 149.00 | 123 059.00 | 857 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 736.00 | 423 574.00 | 31 162.00 | 454 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 505.00 | 353 758.00 | 109 747.00 | 463 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 636.00 | 1 512 071.00 | 1 126 565.00 | 2 638 636.00 |
BT Marchandises | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BZ Autres créances | 766 847.00 | | 766 847.00 | 766 847.00 |
CF Disponibilités | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 338.00 | | 1 117 338.00 | 1 117 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 973.00 | 1 512 071.00 | 2 243 902.00 | 3 755 973.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 1 412 747.00 | 1 161 427.00 | | 1 412 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 865.00 | 251 320.00 | | 396 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 575.00 | 1 464 982.00 | | 1 872 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 856.00 | 225 256.00 | | 129 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 827.00 | 31 041.00 | | 17 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 493.00 | 54 667.00 | | 64 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 042.00 | 97 429.00 | | 120 042.00 |
EA Autres dettes | 39 110.00 | 5 321.00 | | 39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 327.00 | 413 715.00 | | 371 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 902.00 | 1 878 696.00 | | 2 243 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 048.00 | | 2 310 048.00 | 2 310 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 048.00 | | 2 310 048.00 | 2 310 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 17 121.00 | | 3 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 26 302.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | -26 302.00 | | 13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 134.00 | 83 912.00 | | 148 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 396.00 | 2 145 325.00 | | 2 366 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 531.00 | 1 894 005.00 | | 1 969 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 865.00 | 251 320.00 | | 396 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 100.00 | | 56 536.00 | 2 582 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 642.00 | | | 862 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 913.00 | | 56 536.00 | 1 718 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 513.00 | 142 558.00 | | 1 369 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 923.00 | 142 558.00 | | 1 368 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 856.00 | 100 660.00 | 29 196.00 | 129 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VC Groupe et associés | 570 970.00 | | | 570 970.00 |
VI Groupe et associés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 186.00 | | | 346 186.00 |
VP Divers | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 640.00 | 776 640.00 | | 776 640.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 327.00 | 342 131.00 | 29 196.00 | 371 327.00 |