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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 052.00 | | 862 052.00 | 862 052.00 |
AP Constructions | 844 400.00 | 824 867.00 | 19 533.00 | 844 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 894.00 | 417 236.00 | 26 658.00 | 443 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 437.00 | 415 829.00 | 63 608.00 | 479 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 334.00 | 1 657 933.00 | 984 401.00 | 2 642 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 424 896.00 | | 424 896.00 | 424 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 485.00 | | 1 540 485.00 | 1 540 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 818.00 | 1 657 933.00 | 2 524 886.00 | 4 182 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 1 593 376.00 | 1 304 561.00 | | 1 593 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 358.00 | 588 814.00 | | 652 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 586.00 | 11 776.00 | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 554.00 | 1 957 386.00 | | 2 303 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 14 748.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 441.00 | 116 381.00 | | 134 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 28 125.00 | | 37 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 60 401.00 | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 332.00 | 220 803.00 | | 221 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 886.00 | 2 178 189.00 | | 2 524 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 463.00 | 220 803.00 | | 134 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 201.00 | | 2 631 201.00 | 2 631 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 201.00 | | 2 631 201.00 | 2 631 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 954.00 | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 690.00 | 3 109.00 | | 9 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 024.00 | 4 064.00 | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 024.00 | 4 064.00 | | 12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 961.00 | 265 422.00 | | 277 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 761.00 | 2 603 592.00 | | 2 672 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 403.00 | 2 014 777.00 | | 2 020 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 358.00 | 588 814.00 | | 652 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 273.00 | 50 839.00 | 40 179.00 | 1 647 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 683.00 | 50 839.00 | 39 589.00 | 1 646 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 516.00 | 12 516.00 | 12 000.00 | 24 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |