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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 052.00 | | 862 052.00 | 862 052.00 |
AP Constructions | 844 400.00 | 835 329.00 | 9 071.00 | 844 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 680.00 | 414 156.00 | 16 524.00 | 430 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 289.00 | 396 411.00 | 48 879.00 | 445 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 975.00 | 1 645 895.00 | 949 080.00 | 2 594 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 194.00 | | 955 194.00 | 955 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 169.00 | 1 645 895.00 | 1 904 274.00 | 3 550 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 745 733.00 | 1 593 376.00 | | 745 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 044.00 | 652 358.00 | | 398 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 871.00 | 5 586.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 883.00 | 2 303 554.00 | | 1 199 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 028.00 | 134 441.00 | | 651 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 37 501.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 46 206.00 | | 34 008.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 390.00 | 221 332.00 | | 704 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 274.00 | 2 524 886.00 | | 1 904 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 050.00 | 134 463.00 | | 651 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 378.00 | | 1 659 378.00 | 1 659 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 378.00 | | 1 659 378.00 | 1 659 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 2 335.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 9 690.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 12 024.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | 12 024.00 | | 2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 956.00 | 277 961.00 | | 148 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 772.00 | 2 672 761.00 | | 1 685 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 729.00 | 2 020 403.00 | | 1 287 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 044.00 | 652 358.00 | | 398 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 933.00 | 42 671.00 | 54 708.00 | 1 657 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 933.00 | 42 671.00 | 54 708.00 | 1 657 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 028.00 | 651 028.00 | | 651 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 218.00 | 18 218.00 | 12 000.00 | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 390.00 | 704 390.00 | | 704 390.00 |