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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 862 052.00 | | 862 052.00 | 862 052.00 |
AP Constructions | 844 400.00 | 814 406.00 | 29 994.00 | 844 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 796.00 | 419 619.00 | 45 177.00 | 464 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 441.00 | 412 658.00 | 68 783.00 | 481 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 824.00 | 1 647 273.00 | 1 018 551.00 | 2 665 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CF Disponibilités | 1 097 566.00 | | 1 097 566.00 | 1 097 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 638.00 | | 1 159 638.00 | 1 159 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 462.00 | 1 647 273.00 | 2 178 189.00 | 3 825 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 1 304 561.00 | | | 1 304 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 814.00 | | | 588 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 386.00 | | | 1 957 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 189.00 | | | 2 178 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 763.00 | | 2 563 763.00 | 2 563 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 763.00 | | 2 563 763.00 | 2 563 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 422.00 | | | 265 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 592.00 | | | 2 603 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 777.00 | | | 2 014 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 814.00 | | | 588 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 033.00 | 55 033.00 | 12 000.00 | 67 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 803.00 | 220 803.00 | | 220 803.00 |