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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 862 052.00 | | 862 052.00 | 862 052.00 |
AP Constructions | 844 400.00 | 783 858.00 | 60 542.00 | 844 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 621.00 | 407 000.00 | 47 621.00 | 454 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 497.00 | 390 345.00 | 99 152.00 | 489 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 699.00 | 1 581 793.00 | 1 081 906.00 | 2 663 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BT Marchandises | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CF Disponibilités | 702 367.00 | | 702 367.00 | 702 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 108.00 | | 764 108.00 | 764 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 807.00 | 1 581 793.00 | 1 846 014.00 | 3 427 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 1 237 612.00 | | | 1 237 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 949.00 | | | 366 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 681.00 | | | 1 671 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 014.00 | | | 1 846 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 630.00 | | 2 413 630.00 | 2 413 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 630.00 | | 2 413 630.00 | 2 413 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 659.00 | | | 2 469 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 710.00 | | | 2 102 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 949.00 | | | 366 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 290.00 | 14 580.00 | 14 710.00 | 29 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 881.00 | 44 881.00 | 12 000.00 | 56 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 333.00 | 159 623.00 | 14 710.00 | 174 333.00 |