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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 052.00 | | 862 052.00 | 862 052.00 |
AP Constructions | 844 400.00 | 842 316.00 | 2 084.00 | 844 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 984.00 | 425 045.00 | 16 939.00 | 441 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 048.00 | 420 048.00 | 60 000.00 | 480 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 039.00 | 1 687 409.00 | 953 630.00 | 2 641 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 825 331.00 | | 825 331.00 | 825 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 938.00 | | 860 938.00 | 860 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 976.00 | 1 687 409.00 | 1 814 566.00 | 3 501 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
DG Autres réserves | 1 143 777.00 | 745 733.00 | | 1 143 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 078.00 | 398 044.00 | | 510 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | 3 871.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 247.00 | 1 199 883.00 | | 1 708 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 651 028.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 19 232.00 | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 440.00 | 34 008.00 | | 76 440.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 100.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 321.00 | 704 390.00 | | 106 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 568.00 | 1 904 274.00 | | 1 814 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 321.00 | 704 390.00 | | 106 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 901 341.00 | | 1 901 341.00 | 1 901 341.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 441.00 | | 1 901 441.00 | 1 901 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 513.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 317.00 | 17 794.00 | | 4 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 1 379.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | 927.00 | | 6 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 720.00 | 1 714.00 | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 703.00 | 2 642.00 | | 20 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 511.00 | 2 642.00 | | 8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 537.00 | 148 956.00 | | 98 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 070.00 | 1 685 772.00 | | 2 174 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 992.00 | 1 287 729.00 | | 1 663 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 078.00 | 398 044.00 | | 510 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 975.00 | | 58 069.00 | 2 594 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 2 641 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 1 766 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 052.00 | | | 862 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 369.00 | | 58 069.00 | 1 720 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 895.00 | 41 513.00 | | 1 645 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 895.00 | 41 513.00 | | 1 645 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |