| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 2 935.00 | 1 724.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 681.00 | 141 117.00 | 38 564.00 | 179 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 654.00 | 7 437.00 | 7 217.00 | 14 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 567.00 | 162 087.00 | 178 479.00 | 340 567.00 |
BT Marchandises | 251 316.00 | 27 275.00 | 224 041.00 | 251 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 765.00 | 477.00 | 235 288.00 | 235 765.00 |
BZ Autres créances | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
CF Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 024.00 | 27 752.00 | 666 273.00 | 694 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 591.00 | 189 839.00 | 844 752.00 | 1 034 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 061.00 | 121 275.00 | | 206 061.00 |
DH Report à nouveau | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 374.00 | 102 786.00 | | 132 374.00 |
DL TOTAL (I) | 484 569.00 | 370 195.00 | | 484 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 461.00 | 9 262.00 | | 13 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 438.00 | 238 171.00 | | 158 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 676.00 | 90 652.00 | | 98 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 606.00 | 88 726.00 | | 89 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 183.00 | 426 811.00 | | 360 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 752.00 | 797 006.00 | | 844 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 032.00 | 425 475.00 | | 353 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 335.00 | | 1 522 335.00 | 1 522 335.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 122.00 | | 1 524 122.00 | 1 524 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | 520.00 | | 3 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 406.00 | 16 846.00 | | 23 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 690.00 | 44 751.00 | | 43 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 561.00 | 44 751.00 | | 111 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 275.00 | 22 219.00 | | 27 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 775.00 | 26 970.00 | | 28 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 786.00 | 17 780.00 | | 82 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 458.00 | 1 103.00 | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 572.00 | 33 757.00 | | 49 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 940.00 | 1 453 467.00 | | 1 687 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 565.00 | 1 350 680.00 | | 1 555 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 374.00 | 102 786.00 | | 132 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 384.00 | | 21 776.00 | 327 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 340 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 184 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 669.00 | | 21 763.00 | 169 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 616.00 | | 12.00 | 17 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 069.00 | 7 675.00 | 7 093.00 | 154 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 470.00 | 7 675.00 | 7 093.00 | 143 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
060 Stock marchandises | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 219.00 | 27 275.00 | 22 219.00 | 22 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 1 723.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 856.00 | 27 275.00 | 23 942.00 | 31 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 856.00 | 27 275.00 | 23 942.00 | 31 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 942.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UX Autres créances clients | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 461.00 | 6 311.00 | 7 151.00 | 13 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VP Divers | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 764.00 | 311 764.00 | | 311 764.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 183.00 | 353 032.00 | 7 151.00 | 360 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | 7 931.00 | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 344.00 | 19 427.00 | | 11 344.00 |
ST Autres comptes | 105 753.00 | 85 727.00 | | 105 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 937.00 | 25 232.00 | | 26 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 798.00 | 3 940.00 | | 3 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | 11 871.00 | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 174.00 | 273 620.00 | | 305 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 301.00 | 165 239.00 | | 194 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 528.00 | 130 386.00 | | 152 528.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |